万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类(015558)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8947

 累计净值：2.3927 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-04-25

业绩比较基准： 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 8,628,068 52,372,372.76 2.64
2 600028 中国石化 8,628,068 52,372,372.76 2.64
3 601398 工商银行 9,434,747 44,154,615.96 2.23
4 601398 工商银行 9,434,747 44,154,615.96 2.23
5 601000 唐山港 10,354,139 38,206,772.91 1.93
6 601000 唐山港 10,354,139 38,206,772.91 1.93
7 600395 盘江股份 5,920,800 36,531,336.00 1.84
8 600395 盘江股份 5,920,800 36,531,336.00 1.84
9 601088 中国神华 1,083,533 33,806,229.60 1.71
10 601088 中国神华 1,083,533 33,806,229.60 1.71
11 600282 南钢股份 8,912,100 32,974,770.00 1.66
12 600282 南钢股份 8,912,100 32,974,770.00 1.66
13 600350 山东高速 4,406,830 31,552,902.80 1.59
14 600350 山东高速 4,406,830 31,552,902.80 1.59
15 600398 海澜之家 4,058,900 31,172,352.00 1.57
16 600398 海澜之家 4,058,900 31,172,352.00 1.57
17 601328 交通银行 5,292,248 30,483,348.48 1.54
18 601328 交通银行 5,292,248 30,483,348.48 1.54
19 603156 养元饮品 1,202,259 29,383,209.96 1.48
20 603156 养元饮品 1,202,259 29,383,209.96 1.48
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688249 晶合集成 11,599 196,057.86 0.01
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688249 晶合集成 11,599 196,057.86 0.01
27 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
28 688361 中科飞测 200 15,238.00 0.00
29 688361 中科飞测 200 15,238.00 0.00
30 301558 三态股份 1,458 22,147.02 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
2 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
3 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
4 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
5 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
6 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
7 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
8 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
9 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
10 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
11 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
12 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
13 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
14 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
15 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
16 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
17 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
18 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
19 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
20 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
21 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
22 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
23 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
24 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
25 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
26 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
27 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
28 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
29 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
30 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 961,047 4,286,269.62 2.18
2 601398 工商银行 961,047 4,286,269.62 2.18
3 600282 南钢股份 906,700 3,527,063.00 1.79
4 600282 南钢股份 906,700 3,527,063.00 1.79
5 600028 中国石化 617,168 3,468,484.16 1.76
6 600028 中国石化 617,168 3,468,484.16 1.76
7 601088 中国神华 120,533 3,395,414.61 1.73
8 601088 中国神华 120,533 3,395,414.61 1.73
9 601000 唐山港 1,053,300 3,265,230.00 1.66
10 601000 唐山港 1,053,300 3,265,230.00 1.66
11 600325 华发股份 264,300 2,849,154.00 1.45
12 002563 森马服饰 474,600 2,857,092.00 1.45
13 002563 森马服饰 474,600 2,857,092.00 1.45
14 600325 华发股份 264,300 2,849,154.00 1.45
15 601006 大秦铁路 390,039 2,804,380.41 1.43
16 603156 养元饮品 122,280 2,823,445.20 1.43
17 601006 大秦铁路 390,039 2,804,380.41 1.43
18 603156 养元饮品 122,280 2,823,445.20 1.43
19 601818 光大银行 919,942 2,769,025.42 1.41
20 601818 光大银行 919,942 2,769,025.42 1.41
21 688031 星环科技 2,126 245,467.96 0.12
22 688031 星环科技 2,126 245,467.96 0.12
23 688392 骄成超声 687 85,929.96 0.04
24 688392 骄成超声 687 85,929.96 0.04
25 688484 南芯科技 1,465 58,585.35 0.03
26 688484 南芯科技 1,465 58,585.35 0.03
27 688143 长盈通 913 39,213.35 0.02
28 688143 长盈通 913 39,213.35 0.02
29 688426 康为世纪 1,079 42,965.78 0.02
30 688426 康为世纪 1,079 42,965.78 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 701,647 3,045,147.98 2.21
2 601398 工商银行 701,647 3,045,147.98 2.21
3 600188 兖矿能源 68,000 2,283,440.00 1.65
4 600188 兖矿能源 68,000 2,283,440.00 1.65
5 601088 中国神华 81,533 2,251,941.46 1.63
6 601088 中国神华 81,533 2,251,941.46 1.63
7 601000 唐山港 778,800 2,133,912.00 1.55
8 601000 唐山港 778,800 2,133,912.00 1.55
9 600282 南钢股份 670,600 2,112,390.00 1.53
10 600282 南钢股份 670,600 2,112,390.00 1.53
11 603156 养元饮品 90,380 2,012,762.60 1.46
12 603156 养元饮品 90,380 2,012,762.60 1.46
13 600028 中国石化 456,368 1,989,764.48 1.44
14 600028 中国石化 456,368 1,989,764.48 1.44
15 601006 大秦铁路 288,439 1,926,772.52 1.40
16 601006 大秦铁路 288,439 1,926,772.52 1.40
17 601328 交通银行 398,053 1,886,771.22 1.37
18 601328 交通银行 398,053 1,886,771.22 1.37
19 600350 山东高速 329,000 1,872,010.00 1.36
20 600350 山东高速 329,000 1,872,010.00 1.36
21 600729 重庆百货 68,700 1,624,755.00 1.18
22 600729 重庆百货 68,700 1,624,755.00 1.18
23 688031 星环科技 2,126 167,528.80 0.12
24 688031 星环科技 2,126 167,528.80 0.12
25 688392 骄成超声 687 92,243.49 0.07
26 688392 骄成超声 687 92,243.49 0.07
27 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
28 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
29 688373 盟科药业 8,104 69,208.16 0.05
30 688373 盟科药业 8,104 69,208.16 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 113,000 5,669,210.00 4.32
2 600188 兖矿能源 113,000 5,669,210.00 4.32
3 600325 华发股份 350,370 3,451,144.50 2.63
4 600325 华发股份 350,370 3,451,144.50 2.63
5 601088 中国神华 91,833 2,905,596.12 2.21
6 601088 中国神华 91,833 2,905,596.12 2.21
7 600327 大东方 529,800 2,394,696.00 1.82
8 600327 大东方 529,800 2,394,696.00 1.82
9 601225 陕西煤业 101,400 2,308,878.00 1.76
10 601225 陕西煤业 101,400 2,308,878.00 1.76
11 601398 工商银行 518,847 2,256,984.45 1.72
12 601398 工商银行 518,847 2,256,984.45 1.72
13 601666 平煤股份 162,700 2,219,228.00 1.69
14 601666 平煤股份 162,700 2,219,228.00 1.69
15 600985 淮北矿业 130,100 2,192,185.00 1.67
16 600985 淮北矿业 130,100 2,192,185.00 1.67
17 600153 建发股份 151,411 2,097,042.35 1.60
18 600153 建发股份 151,411 2,097,042.35 1.60
19 000036 华联控股 469,390 2,055,928.20 1.57
20 000036 华联控股 469,390 2,055,928.20 1.57
21 688439 振华风光 804 93,183.60 0.07
22 688439 振华风光 804 93,183.60 0.07
23 688392 骄成超声 687 62,942.94 0.05
24 688392 骄成超声 687 62,942.94 0.05
25 688373 盟科药业 8,104 52,189.76 0.04
26 688373 盟科药业 8,104 52,189.76 0.04
27 688409 富创精密 591 41,364.09 0.03
28 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.03
29 688409 富创精密 591 41,364.09 0.03
30 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 109,100 4,307,268.00 3.24
2 600188 兖矿能源 109,100 4,307,268.00 3.24
3 601088 中国神华 87,733 2,921,508.90 2.20
4 601088 中国神华 87,733 2,921,508.90 2.20
5 600327 大东方 506,200 2,556,310.00 1.92
6 600327 大东方 506,200 2,556,310.00 1.92
7 600325 华发股份 334,900 2,535,193.00 1.91
8 600325 华发股份 334,900 2,535,193.00 1.91
9 601398 工商银行 495,847 2,365,190.19 1.78
10 601398 工商银行 495,847 2,365,190.19 1.78
11 600389 江山股份 36,000 2,186,280.00 1.64
12 600389 江山股份 36,000 2,186,280.00 1.64
13 601666 平煤股份 155,500 2,113,245.00 1.59
14 601666 平煤股份 155,500 2,113,245.00 1.59
15 601225 陕西煤业 96,900 2,052,342.00 1.54
16 601225 陕西煤业 96,900 2,052,342.00 1.54
17 600153 建发股份 144,711 1,891,372.77 1.42
18 600153 建发股份 144,711 1,891,372.77 1.42
19 600873 梅花生物 165,900 1,871,352.00 1.41
20 600873 梅花生物 165,900 1,871,352.00 1.41
21 688400 凌云光 2,396 52,544.28 0.04
22 688400 凌云光 2,396 52,544.28 0.04
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

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