天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)C类(015563)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,500,000 | 256,911,475.41 | 20.70 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 105,117,835.62 | 8.47 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,021,475.41 | 8.38 |
| 4 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 92,522,120.54 | 7.46 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 71,875,179.18 | 5.79 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 3,000,000 | 317,887,479.45 | 23.17 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 104,510,273.97 | 7.62 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 103,491,967.21 | 7.54 |
| 4 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 92,178,276.17 | 6.72 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 71,613,218.08 | 5.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 418,600,219.18 | 21.76 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 103,152,794.52 | 5.36 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,091,475.41 | 5.31 |
| 4 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 91,643,690.96 | 4.76 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 71,168,071.78 | 3.70 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 416,711,452.05 | 19.50 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 106,185,397.26 | 4.97 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,778,493.15 | 4.90 |
| 4 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 91,206,364.93 | 4.27 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 70,791,740.27 | 3.31 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 415,900,712.33 | 17.13 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 1,000,000 | 106,057,835.62 | 4.37 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 4.31 |
| 4 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 93,944,120.54 | 3.87 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 73,079,179.18 | 3.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,000,000 | 424,609,972.60 | 18.76 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 4,000,000 | 420,724,164.38 | 18.59 |
| 3 | 149274 | 20申证10 | 900,000 | 93,186,276.17 | 4.12 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 800,000 | 81,965,961.64 | 3.62 |
| 5 | 175535 | 20华泰G9 | 700,000 | 72,432,218.08 | 3.20 |
