交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金C类(015595)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0536

累计净值:1.0536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002930 宏川智慧 65,200 1,393,324.00 0.78
2 600011 华能国际 130,110 1,023,965.70 0.58
3 002185 华天科技 100,600 903,388.00 0.51
4 601808 中海油服 56,400 914,808.00 0.51
5 000708 中信特钢 59,400 879,714.00 0.49
6 601825 沪农商行 143,800 868,552.00 0.49
7 600919 江苏银行 122,600 880,268.00 0.49
8 600320 振华重工 226,500 833,520.00 0.47
9 601985 中国核电 112,900 824,170.00 0.46
10 601336 新华保险 21,400 788,162.00 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 362,400 2,554,920.00 0.85
2 001979 招商蛇口 179,700 2,341,491.00 0.78
3 600011 华能国际 235,910 2,184,526.60 0.73
4 002930 宏川智慧 93,100 2,119,887.00 0.71
5 300498 温氏股份 103,700 1,902,895.00 0.64
6 300750 宁德时代 8,278 1,893,923.62 0.63
7 601390 中国中铁 247,900 1,879,082.00 0.63
8 601336 新华保险 50,700 1,864,239.00 0.62
9 000708 中信特钢 106,100 1,680,624.00 0.56
10 600323 瀚蓝环境 85,300 1,614,729.00 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600323 瀚蓝环境 192,000 3,427,200.00 0.97
2 600011 华能国际 371,810 3,186,411.70 0.91
3 002001 新和成 148,400 2,663,780.00 0.76
4 002049 紫光国微 22,380 2,487,089.40 0.71
5 601985 中国核电 380,900 2,433,951.00 0.69
6 601117 中国化学 257,300 2,387,744.00 0.68
7 601336 新华保险 72,200 2,202,100.00 0.63
8 600276 恒瑞医药 51,200 2,192,384.00 0.62
9 601877 正泰电器 77,800 2,176,066.00 0.62
10 000100 TCL科技 475,800 2,107,794.00 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 680,700 5,404,758.00 0.89
2 601985 中国核电 740,700 4,444,200.00 0.73
3 001979 招商蛇口 345,700 4,366,191.00 0.72
4 002001 新和成 211,600 3,967,500.00 0.65
5 002049 紫光国微 30,080 3,965,145.60 0.65
6 601012 隆基绿能 87,500 3,697,750.00 0.61
7 600323 瀚蓝环境 192,000 3,544,320.00 0.58
8 002142 宁波银行 106,500 3,455,925.00 0.57
9 000002 万科A 185,100 3,368,820.00 0.55
10 601633 长城汽车 108,100 3,201,922.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,436,500 11,506,365.00 0.96
2 600048 保利发展 560,000 10,080,000.00 0.84
3 002001 新和成 322,900 7,165,151.00 0.60
4 601669 中国电建 969,100 6,754,627.00 0.57
5 601398 工商银行 1,379,500 6,000,825.00 0.50
6 002493 荣盛石化 344,450 4,763,743.50 0.40
7 600323 瀚蓝环境 244,900 4,628,610.00 0.39
8 002120 韵达股份 298,600 4,673,090.00 0.39
9 601985 中国核电 759,300 4,441,905.00 0.37
10 601390 中国中铁 786,600 4,113,918.00 0.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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