广发集祥债券型证券投资基金A类(015606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9795

累计净值:0.9795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿,吴敌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-05

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 326,000 33,061,705.31 31.58
2 019688 22国债23 215,000 21,833,291.23 20.86
3 019644 20国债14 130,000 13,350,198.63 12.75
4 220322 22进出22 100,000 10,026,636.61 9.58
5 019670 22国债05 37,000 3,747,612.41 3.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102226 国债2226 55,000 5,580,396.44 30.40
2 019691 22国债26 50,000 5,073,087.67 27.64
3 019701 23国债08 41,000 4,162,431.21 22.68
4 019663 21国债15 10,000 1,019,744.66 5.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 34.42
2 019638 20国债09 70,000 7,127,060.55 24.07
3 019693 22国债28 54,000 5,426,923.07 18.33
4 019663 21国债15 12,000 1,216,634.63 4.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 200,000 20,241,336.99 19.58
2 1828010 18建设银行二级01 100,000 10,271,390.14 9.94
3 2226002 22华商银行01 100,000 10,227,027.40 9.89
4 188762 21光证G8 100,000 10,083,701.37 9.76
5 232280012 22广州银行二级资本债01 100,000 10,059,958.90 9.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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