序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 326,000 | 33,061,705.31 | 31.58 |
2 | 019688 | 22国债23 | 215,000 | 21,833,291.23 | 20.86 |
3 | 019644 | 20国债14 | 130,000 | 13,350,198.63 | 12.75 |
4 | 220322 | 22进出22 | 100,000 | 10,026,636.61 | 9.58 |
5 | 019670 | 22国债05 | 37,000 | 3,747,612.41 | 3.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102226 | 国债2226 | 55,000 | 5,580,396.44 | 30.40 |
2 | 019691 | 22国债26 | 50,000 | 5,073,087.67 | 27.64 |
3 | 019701 | 23国债08 | 41,000 | 4,162,431.21 | 22.68 |
4 | 019663 | 21国债15 | 10,000 | 1,019,744.66 | 5.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,191,679.45 | 34.42 |
2 | 019638 | 20国债09 | 70,000 | 7,127,060.55 | 24.07 |
3 | 019693 | 22国债28 | 54,000 | 5,426,923.07 | 18.33 |
4 | 019663 | 21国债15 | 12,000 | 1,216,634.63 | 4.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,241,336.99 | 19.58 |
2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 100,000 | 10,271,390.14 | 9.94 |
3 | 2226002 | 22华商银行01 | 100,000 | 10,227,027.40 | 9.89 |
4 | 188762 | 21光证G8 | 100,000 | 10,083,701.37 | 9.76 |
5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 100,000 | 10,059,958.90 | 9.73 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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