序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 150,643,032.79 | 2.33 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 1,450,000 | 149,398,745.36 | 2.31 |
3 | 190203 | 19国开03 | 1,400,000 | 143,567,123.29 | 2.22 |
4 | 185039 | 21铁建Y3 | 1,000,000 | 102,746,657.53 | 1.59 |
5 | 012380484 | 23广州高新SCP001 | 1,000,000 | 101,865,715.07 | 1.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 149,997,786.89 | 1.89 |
2 | 190203 | 19国开03 | 1,200,000 | 122,467,397.26 | 1.54 |
3 | 042280369 | 22吴江城投CP001 | 1,200,000 | 122,222,498.63 | 1.54 |
4 | 210402 | 21农发02 | 1,200,000 | 122,095,081.97 | 1.53 |
5 | 220411 | 22农发11 | 1,200,000 | 121,564,569.86 | 1.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180309 | 18进出09 | 1,200,000 | 124,684,997.26 | 1.50 |
2 | 190203 | 19国开03 | 1,200,000 | 121,552,109.59 | 1.47 |
3 | 210402 | 21农发02 | 1,200,000 | 121,119,311.48 | 1.46 |
4 | 220411 | 22农发11 | 1,200,000 | 120,687,320.55 | 1.46 |
5 | 042280369 | 22吴江城投CP001 | 1,200,000 | 121,359,912.33 | 1.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180309 | 18进出09 | 1,600,000 | 165,242,608.22 | 1.89 |
2 | 012282895 | 22物产中大SCP006 | 1,500,000 | 150,670,397.26 | 1.72 |
3 | 210312 | 21进出12 | 1,200,000 | 123,216,361.64 | 1.41 |
4 | 220304 | 22进出04 | 1,200,000 | 121,546,356.16 | 1.39 |
5 | 042280369 | 22吴江城投CP001 | 1,200,000 | 120,358,980.82 | 1.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220011 | 22附息国债11 | 2,200,000 | 221,257,676.71 | 1.28 |
2 | 220304 | 22进出04 | 2,000,000 | 201,709,041.10 | 1.17 |
3 | 220016 | 22附息国债16 | 2,000,000 | 200,391,506.85 | 1.16 |
4 | 210312 | 21进出12 | 1,800,000 | 184,057,298.63 | 1.07 |
5 | 210216 | 21国开16 | 1,700,000 | 173,509,219.18 | 1.01 |
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