交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金D类(015654)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0776

累计净值:1.0856 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.104亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-19

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230304 23进出04 1,500,000 150,643,032.79 2.33
2 1928004 19农业银行二级02 1,450,000 149,398,745.36 2.31
3 190203 19国开03 1,400,000 143,567,123.29 2.22
4 185039 21铁建Y3 1,000,000 102,746,657.53 1.59
5 012380484 23广州高新SCP001 1,000,000 101,865,715.07 1.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230304 23进出04 1,500,000 149,997,786.89 1.89
2 190203 19国开03 1,200,000 122,467,397.26 1.54
3 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 122,222,498.63 1.54
4 210402 21农发02 1,200,000 122,095,081.97 1.53
5 220411 22农发11 1,200,000 121,564,569.86 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180309 18进出09 1,200,000 124,684,997.26 1.50
2 190203 19国开03 1,200,000 121,552,109.59 1.47
3 210402 21农发02 1,200,000 121,119,311.48 1.46
4 220411 22农发11 1,200,000 120,687,320.55 1.46
5 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 121,359,912.33 1.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180309 18进出09 1,600,000 165,242,608.22 1.89
2 012282895 22物产中大SCP006 1,500,000 150,670,397.26 1.72
3 210312 21进出12 1,200,000 123,216,361.64 1.41
4 220304 22进出04 1,200,000 121,546,356.16 1.39
5 042280369 22吴江城投CP001 1,200,000 120,358,980.82 1.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220011 22附息国债11 2,200,000 221,257,676.71 1.28
2 220304 22进出04 2,000,000 201,709,041.10 1.17
3 220016 22附息国债16 2,000,000 200,391,506.85 1.16
4 210312 21进出12 1,800,000 184,057,298.63 1.07
5 210216 21国开16 1,700,000 173,509,219.18 1.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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