天弘同利债券型证券投资基金(LOF)D类(015661)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102382007 | 23大唐集MTN007 | 1,400,000 | 139,664,612.02 | 8.50 |
| 2 | 163660 | 20金隅03 | 1,085,000 | 109,588,864.38 | 6.67 |
| 3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 1,000,000 | 102,575,245.90 | 6.24 |
| 4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 800,000 | 81,808,104.92 | 4.98 |
| 5 | 102380816 | 23福瑞能源MTN001 | 800,000 | 81,637,219.67 | 4.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002109 | 20川能投MTN003 | 1,100,000 | 114,264,184.66 | 5.11 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 1,000,000 | 105,920,739.73 | 4.73 |
| 3 | 102101513 | 21江阴公MTN003 | 1,000,000 | 103,421,873.97 | 4.62 |
| 4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 900,000 | 91,467,688.52 | 4.09 |
| 5 | 102103237 | 21锦江国际MTN002 | 800,000 | 82,149,369.86 | 3.67 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137853 | 22中泰S3 | 1,800,000 | 181,106,886.58 | 8.20 |
| 2 | 102001009 | 20豫高管MTN003 | 1,600,000 | 164,644,515.07 | 7.45 |
| 3 | 102000762 | 20金隅MTN001 | 1,000,000 | 103,261,205.48 | 4.67 |
| 4 | 149935 | 22深铁D4 | 1,000,000 | 101,538,339.73 | 4.60 |
| 5 | 102001111 | 20中节能MTN002 | 800,000 | 82,598,904.11 | 3.74 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148063 | 22长江D2 | 2,000,000 | 200,309,939.72 | 6.01 |
| 2 | 137853 | 22中泰S3 | 1,800,000 | 180,022,793.42 | 5.40 |
| 3 | 102001009 | 20豫高管MTN003 | 1,500,000 | 153,077,794.52 | 4.59 |
| 4 | 101800326 | 18川铁投MTN002 | 1,300,000 | 137,248,265.75 | 4.12 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 1,260,000 | 128,546,408.21 | 3.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137682 | 22华泰S2 | 3,700,000 | 370,398,707.93 | 6.75 |
| 2 | 185796 | 22东证S1 | 3,000,000 | 302,446,027.41 | 5.51 |
| 3 | 137853 | 22中泰S3 | 2,000,000 | 200,002,454.80 | 3.64 |
| 4 | 148063 | 22长江D2 | 2,000,000 | 199,987,561.64 | 3.64 |
| 5 | 112204003 | 22中国银行CD003 | 2,000,000 | 198,503,780.82 | 3.62 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185796 | 22东证S1 | 3,000,000 | 300,454,684.92 | 6.55 |
| 2 | 112204003 | 22中国银行CD003 | 2,000,000 | 197,343,835.62 | 4.30 |
| 3 | 012280403 | 22深能源SCP001 | 1,700,000 | 171,965,516.71 | 3.75 |
| 4 | 112111250 | 21平安银行CD250 | 1,500,000 | 148,892,671.23 | 3.25 |
| 5 | 019666 | 22国债01 | 1,260,000 | 127,414,134.25 | 2.78 |
