交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(015744)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 7,500 | 764,402.26 | 85.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180206 | 18国开06 | 200,000 | 21,054,622.95 | 20.51 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 200,000 | 20,843,743.17 | 20.30 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 20,238,213.11 | 19.71 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 200,000 | 20,123,491.80 | 19.60 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 200,000 | 20,058,065.57 | 19.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 268,153,972.60 | 24.14 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 2,000,000 | 203,833,589.04 | 18.35 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 2,000,000 | 197,913,315.07 | 17.82 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,500,000 | 152,091,904.11 | 13.69 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 1,000,000 | 101,450,547.95 | 9.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 418,601,424.66 | 19.05 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 2,800,000 | 298,769,819.18 | 13.59 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,700,000 | 174,339,657.53 | 7.93 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 1,700,000 | 172,504,821.92 | 7.85 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 1,500,000 | 151,433,630.14 | 6.89 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220016 | 22附息国债16 | 4,300,000 | 430,841,739.73 | 11.55 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 308,827,972.60 | 8.28 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,900,000 | 302,749,035.62 | 8.12 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,800,000 | 284,481,841.10 | 7.63 |
| 5 | 180309 | 18进出09 | 2,500,000 | 257,462,876.71 | 6.90 |
