天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金C类(015791)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0202

累计净值:1.0819 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-27

业绩比较基准: 中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 10,600,000 1,084,445,923.29 30.86
2 210203 21国开03 4,100,000 426,488,049.18 12.14
3 230207 23国开07 3,700,000 370,165,893.44 10.53
4 210218 21国开18 3,300,000 339,614,030.14 9.66
5 230203 23国开03 2,900,000 297,705,578.08 8.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,200,000 331,174,295.08 20.44
2 210202 21国开02 2,800,000 285,293,687.67 17.61
3 190203 19国开03 2,400,000 244,934,794.52 15.12
4 210218 21国开18 2,300,000 235,532,035.62 14.54
5 230202 23国开02 2,200,000 223,967,473.97 13.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 4,500,000 455,119,397.26 27.65
2 190203 19国开03 2,400,000 243,104,219.18 14.77
3 210218 21国开18 2,300,000 233,207,586.30 14.17
4 220216 22国开16 1,800,000 180,621,369.86 10.97
5 180211 18国开11 1,100,000 113,211,246.58 6.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 3,500,000 362,889,972.60 20.01
2 210218 21国开18 2,500,000 252,378,630.14 13.91
3 190203 19国开03 2,200,000 229,173,397.26 12.63
4 220211 22国开11 2,100,000 211,130,720.55 11.64
5 210408 21农发08 2,000,000 204,002,849.32 11.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 2,500,000 258,458,356.16 15.90
2 210202 21国开02 2,500,000 258,354,315.07 15.89
3 190203 19国开03 2,200,000 228,377,479.45 14.05
4 220206 22国开06 2,100,000 211,316,268.49 13.00
5 180211 18国开11 1,200,000 122,513,358.90 7.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,500,000 256,051,506.85 18.52
2 210218 21国开18 2,500,000 255,513,082.19 18.49
3 190203 19国开03 2,300,000 236,661,178.08 17.12
4 210207 21国开07 1,780,000 180,198,421.92 13.04
5 200203 20国开03 1,500,000 154,683,123.29 11.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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