天弘创业板指数增强型证券投资基金A类(015794)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7636

累计净值:0.7636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张戈 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-08-18

业绩比较基准: 本基金投资组合的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 86,280 17,517,428.40 9.07
2 300750 宁德时代 86,280 17,517,428.40 9.07
3 300059 东方财富 697,040 10,595,008.00 5.49
4 300059 东方财富 697,040 10,595,008.00 5.49
5 300124 汇川技术 142,400 9,468,176.00 4.90
6 300124 汇川技术 142,400 9,468,176.00 4.90
7 300274 阳光电源 88,900 7,957,439.00 4.12
8 300274 阳光电源 88,900 7,957,439.00 4.12
9 300760 迈瑞医疗 26,700 7,203,927.00 3.73
10 300760 迈瑞医疗 26,700 7,203,927.00 3.73
11 300308 中际旭创 50,900 5,894,220.00 3.05
12 300308 中际旭创 50,900 5,894,220.00 3.05
13 300498 温氏股份 315,200 5,478,176.00 2.84
14 300498 温氏股份 315,200 5,478,176.00 2.84
15 300015 爱尔眼科 279,469 5,022,057.93 2.60
16 300015 爱尔眼科 279,469 5,022,057.93 2.60
17 300014 亿纬锂能 102,100 4,606,752.00 2.39
18 300014 亿纬锂能 102,100 4,606,752.00 2.39
19 300782 卓胜微 31,800 3,711,060.00 1.92
20 300782 卓胜微 31,800 3,711,060.00 1.92
21 300174 元力股份 122,900 1,892,660.00 0.98
22 300174 元力股份 122,900 1,892,660.00 0.98
23 688772 珠海冠宇 100,100 1,842,841.00 0.95
24 688772 珠海冠宇 100,100 1,842,841.00 0.95
25 688390 固德威 10,600 1,401,214.00 0.73
26 688390 固德威 10,600 1,401,214.00 0.73
27 002955 鸿合科技 50,000 1,329,500.00 0.69
28 002955 鸿合科技 50,000 1,329,500.00 0.69
29 002850 科达利 11,900 1,144,542.00 0.59
30 002850 科达利 11,900 1,144,542.00 0.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 74,680 17,086,037.20 9.01
2 300750 宁德时代 74,680 17,086,037.20 9.01
3 300274 阳光电源 88,400 10,310,092.00 5.43
4 300274 阳光电源 88,400 10,310,092.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 32,700 9,803,460.00 5.17
6 300760 迈瑞医疗 32,700 9,803,460.00 5.17
7 300124 汇川技术 134,500 8,636,245.00 4.55
8 300124 汇川技术 134,500 8,636,245.00 4.55
9 300059 东方财富 547,740 7,777,908.00 4.10
10 300059 东方财富 547,740 7,777,908.00 4.10
11 300308 中际旭创 46,900 6,915,405.00 3.65
12 300308 中际旭创 46,900 6,915,405.00 3.65
13 300014 亿纬锂能 98,000 5,929,000.00 3.13
14 300014 亿纬锂能 98,000 5,929,000.00 3.13
15 300498 温氏股份 301,000 5,523,350.00 2.91
16 300498 温氏股份 301,000 5,523,350.00 2.91
17 300015 爱尔眼科 217,369 4,032,194.95 2.13
18 300015 爱尔眼科 217,369 4,032,194.95 2.13
19 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 2.09
20 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 2.09
21 002850 科达利 16,200 2,142,450.00 1.13
22 002850 科达利 16,200 2,142,450.00 1.13
23 430685 新芝生物 179,800 2,073,094.00 1.09
24 430685 新芝生物 179,800 2,073,094.00 1.09
25 600326 西藏天路 268,800 1,809,024.00 0.95
26 600326 西藏天路 268,800 1,809,024.00 0.95
27 000400 许继电气 52,700 1,214,735.00 0.64
28 000400 许继电气 52,700 1,214,735.00 0.64
29 600346 恒力石化 80,300 1,150,699.00 0.61
30 600346 恒力石化 80,300 1,150,699.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 41,300 16,769,865.00 9.41
2 300750 宁德时代 41,300 16,769,865.00 9.41
3 300059 东方财富 549,000 10,996,470.00 6.17
4 300059 东方财富 549,000 10,996,470.00 6.17
5 300760 迈瑞医疗 30,300 9,444,813.00 5.30
6 300760 迈瑞医疗 30,300 9,444,813.00 5.30
7 300274 阳光电源 67,300 7,057,078.00 3.96
8 300274 阳光电源 67,300 7,057,078.00 3.96
9 300498 温氏股份 316,500 6,478,755.00 3.64
10 300498 温氏股份 316,500 6,478,755.00 3.64
11 300124 汇川技术 84,400 5,933,320.00 3.33
12 300124 汇川技术 84,400 5,933,320.00 3.33
13 300015 爱尔眼科 172,901 5,372,034.07 3.02
14 300015 爱尔眼科 172,901 5,372,034.07 3.02
15 300896 爱美客 9,500 5,308,125.00 2.98
16 300896 爱美客 9,500 5,308,125.00 2.98
17 300014 亿纬锂能 75,500 5,262,350.00 2.95
18 300014 亿纬锂能 75,500 5,262,350.00 2.95
19 300604 长川科技 72,600 3,510,936.00 1.97
20 300604 长川科技 72,600 3,510,936.00 1.97
21 002609 捷顺科技 217,500 2,422,950.00 1.36
22 002609 捷顺科技 217,500 2,422,950.00 1.36
23 430685 新芝生物 134,800 1,478,756.00 0.83
24 430685 新芝生物 134,800 1,478,756.00 0.83
25 688676 金盘科技 41,800 1,435,830.00 0.81
26 688676 金盘科技 41,800 1,435,830.00 0.81
27 600787 中储股份 235,000 1,240,800.00 0.70
28 600787 中储股份 235,000 1,240,800.00 0.70
29 688600 皖仪科技 46,151 1,194,387.88 0.67
30 688600 皖仪科技 46,151 1,194,387.88 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 32,100 12,628,782.00 8.80
2 300750 宁德时代 32,100 12,628,782.00 8.80
3 300059 东方财富 418,800 8,124,720.00 5.66
4 300059 东方财富 418,800 8,124,720.00 5.66
5 300760 迈瑞医疗 21,600 6,824,952.00 4.76
6 300760 迈瑞医疗 21,600 6,824,952.00 4.76
7 300124 汇川技术 97,000 6,741,500.00 4.70
8 300124 汇川技术 97,000 6,741,500.00 4.70
9 300014 亿纬锂能 63,000 5,537,700.00 3.86
10 300014 亿纬锂能 63,000 5,537,700.00 3.86
11 300498 温氏股份 266,900 5,239,247.00 3.65
12 300498 温氏股份 266,900 5,239,247.00 3.65
13 300015 爱尔眼科 154,701 4,806,560.07 3.35
14 300015 爱尔眼科 154,701 4,806,560.07 3.35
15 300274 阳光电源 41,400 4,628,520.00 3.23
16 300274 阳光电源 41,400 4,628,520.00 3.23
17 300896 爱美客 6,600 3,737,910.00 2.61
18 300896 爱美客 6,600 3,737,910.00 2.61
19 300450 先导智能 86,300 3,473,575.00 2.42
20 300450 先导智能 86,300 3,473,575.00 2.42
21 300365 恒华科技 230,600 1,754,866.00 1.22
22 300365 恒华科技 230,600 1,754,866.00 1.22
23 603032 德新科技 13,700 1,202,312.00 0.84
24 603032 德新科技 13,700 1,202,312.00 0.84
25 300718 长盛轴承 51,600 1,178,028.00 0.82
26 300718 长盛轴承 51,600 1,178,028.00 0.82
27 600999 招商证券 77,900 1,036,070.00 0.72
28 600999 招商证券 77,900 1,036,070.00 0.72
29 300633 开立医疗 18,200 997,906.00 0.70
30 300633 开立医疗 18,200 997,906.00 0.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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