万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类(015796)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9300

累计净值:0.9300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.249亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601127 赛力斯 99,300 5,532,996.00 9.79
2 002594 比亚迪 21,600 5,112,720.00 9.04
3 09868 小鹏汽车-W 74,100 4,756,346.99 8.41
4 02015 理想汽车-W 27,000 3,426,522.18 6.06
5 002920 德赛西威 23,600 3,389,904.00 6.00
6 000625 长安汽车 177,700 2,388,288.00 4.23
7 002015 协鑫能科 199,000 2,306,410.00 4.08
8 002857 三晖电气 121,057 2,273,450.46 4.02
9 301039 中集车辆 186,200 2,253,020.00 3.99
10 001896 豫能控股 496,200 2,227,938.00 3.94
11 01839 中集车辆 205,000 1,292,344.21 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01585 雅迪控股 496,000 8,149,123.07 9.25
2 02015 理想汽车-W 58,200 7,270,826.48 8.25
3 002594 比亚迪 25,000 6,456,750.00 7.33
4 301039 中集车辆 383,000 5,067,090.00 5.75
5 301266 宇邦新材 56,000 3,937,360.00 4.47
6 603529 爱玛科技 119,400 3,847,068.00 4.37
7 603596 伯特利 46,500 3,685,590.00 4.18
8 002920 德赛西威 23,600 3,677,116.00 4.17
9 000625 长安汽车 278,600 3,602,298.00 4.09
10 688516 奥特维 18,697 3,522,514.80 4.00
11 01839 中集车辆 205,000 1,285,240.12 1.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01585 雅迪控股 496,000 8,792,618.04 9.77
2 002594 比亚迪 28,600 7,322,172.00 8.14
3 603529 爱玛科技 79,600 5,677,868.00 6.31
4 02015 理想汽车-W 58,200 4,992,988.48 5.55
5 00175 吉利汽车 437,000 3,863,797.12 4.29
6 603129 春风动力 29,608 3,732,680.56 4.15
7 03800 协鑫科技 2,057,000 3,655,458.29 4.06
8 000913 钱江摩托 156,400 3,655,068.00 4.06
9 301039 中集车辆 344,600 3,638,976.00 4.04
10 002407 多氟多 107,900 3,583,359.00 3.98
11 01839 中集车辆 170,000 883,989.02 0.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 28,600 7,349,342.00 7.33
2 01585 雅迪控股 496,000 5,786,388.68 5.77
3 00175 吉利汽车 437,000 4,450,092.49 4.44
4 688533 上声电子 75,691 4,344,663.40 4.33
5 02015 理想汽车-W 61,700 4,232,813.49 4.22
6 01316 耐世特 910,000 4,153,794.83 4.14
7 002415 海康威视 117,100 4,061,028.00 4.05
8 002459 晶澳科技 67,400 4,050,066.00 4.04
9 02333 长城汽车 443,500 4,025,038.89 4.02
10 002532 天山铝业 507,100 3,914,812.00 3.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 28,600 7,207,486.00 8.95
2 01585 雅迪控股 496,000 5,652,388.22 7.02
3 603129 春风动力 34,300 4,613,350.00 5.73
4 688533 上声电子 75,691 4,468,796.64 5.55
5 002068 黑猫股份 306,100 4,236,424.00 5.26
6 601689 拓普集团 52,900 3,904,020.00 4.85
7 300693 盛弘股份 91,100 3,449,046.00 4.28
8 300274 阳光电源 30,600 3,384,972.00 4.20
9 603606 东方电缆 48,300 3,367,959.00 4.18
10 301268 铭利达 72,100 3,325,252.00 4.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034