天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金A类(015896)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6587

累计净值:0.6587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-06-17

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 42,600 3,762,432.00 14.47
2 600309 万华化学 42,600 3,762,432.00 14.47
3 000792 盐湖股份 123,000 2,110,680.00 8.12
4 000792 盐湖股份 123,000 2,110,680.00 8.12
5 600426 华鲁恒升 33,600 1,078,560.00 4.15
6 600426 华鲁恒升 33,600 1,078,560.00 4.15
7 002493 荣盛石化 68,800 819,408.00 3.15
8 002493 荣盛石化 68,800 819,408.00 3.15
9 002812 恩捷股份 13,300 796,670.00 3.06
10 002812 恩捷股份 13,300 796,670.00 3.06
11 600989 宝丰能源 49,800 712,140.00 2.74
12 600989 宝丰能源 49,800 712,140.00 2.74
13 002709 天赐材料 26,100 705,483.00 2.71
14 002709 天赐材料 26,100 705,483.00 2.71
15 000301 东方盛虹 59,900 691,845.00 2.66
16 000301 东方盛虹 59,900 691,845.00 2.66
17 600346 恒力石化 47,800 688,320.00 2.65
18 600346 恒力石化 47,800 688,320.00 2.65
19 002601 龙佰集团 32,400 595,188.00 2.29
20 002601 龙佰集团 32,400 595,188.00 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 41,500 3,645,360.00 13.43
2 600309 万华化学 41,500 3,645,360.00 13.43
3 000792 盐湖股份 119,800 2,296,566.00 8.46
4 000792 盐湖股份 119,800 2,296,566.00 8.46
5 002812 恩捷股份 12,900 1,242,915.00 4.58
6 002812 恩捷股份 12,900 1,242,915.00 4.58
7 002709 天赐材料 25,500 1,050,345.00 3.87
8 002709 天赐材料 25,500 1,050,345.00 3.87
9 600426 华鲁恒升 32,800 1,004,664.00 3.70
10 600426 华鲁恒升 32,800 1,004,664.00 3.70
11 002493 荣盛石化 67,000 779,880.00 2.87
12 002493 荣盛石化 67,000 779,880.00 2.87
13 000301 东方盛虹 58,300 689,106.00 2.54
14 000301 东方盛虹 58,300 689,106.00 2.54
15 600346 恒力石化 46,600 667,778.00 2.46
16 600346 恒力石化 46,600 667,778.00 2.46
17 600989 宝丰能源 48,500 611,585.00 2.25
18 600989 宝丰能源 48,500 611,585.00 2.25
19 300037 新宙邦 11,500 596,735.00 2.20
20 300037 新宙邦 11,500 596,735.00 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 24,300 2,329,884.00 13.18
2 600309 万华化学 24,300 2,329,884.00 13.18
3 000792 盐湖股份 70,000 1,565,200.00 8.85
4 000792 盐湖股份 70,000 1,565,200.00 8.85
5 002812 恩捷股份 6,900 785,358.00 4.44
6 002812 恩捷股份 6,900 785,358.00 4.44
7 600426 华鲁恒升 19,200 676,800.00 3.83
8 600426 华鲁恒升 19,200 676,800.00 3.83
9 002709 天赐材料 14,900 625,204.00 3.54
10 002709 天赐材料 14,900 625,204.00 3.54
11 002493 荣盛石化 39,100 591,583.00 3.35
12 002493 荣盛石化 39,100 591,583.00 3.35
13 600346 恒力石化 27,200 440,640.00 2.49
14 600346 恒力石化 27,200 440,640.00 2.49
15 600989 宝丰能源 28,300 417,425.00 2.36
16 600989 宝丰能源 28,300 417,425.00 2.36
17 002601 龙佰集团 18,500 374,440.00 2.12
18 002601 龙佰集团 18,500 374,440.00 2.12
19 600096 云天化 16,600 352,252.00 1.99
20 600096 云天化 16,600 352,252.00 1.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 21,300 1,973,445.00 12.98
2 600309 万华化学 21,300 1,973,445.00 12.98
3 000792 盐湖股份 61,400 1,393,166.00 9.16
4 000792 盐湖股份 61,400 1,393,166.00 9.16
5 002812 恩捷股份 6,000 787,740.00 5.18
6 002812 恩捷股份 6,000 787,740.00 5.18
7 002709 天赐材料 13,100 574,566.00 3.78
8 002709 天赐材料 13,100 574,566.00 3.78
9 600426 华鲁恒升 16,800 556,920.00 3.66
10 600426 华鲁恒升 16,800 556,920.00 3.66
11 002493 荣盛石化 34,300 421,890.00 2.78
12 002493 荣盛石化 34,300 421,890.00 2.78
13 600346 恒力石化 23,900 371,167.00 2.44
14 600346 恒力石化 23,900 371,167.00 2.44
15 002601 龙佰集团 16,200 306,504.00 2.02
16 002601 龙佰集团 16,200 306,504.00 2.02
17 600096 云天化 14,500 305,080.00 2.01
18 600096 云天化 14,500 305,080.00 2.01
19 002497 雅化集团 13,000 302,250.00 1.99
20 002497 雅化集团 13,000 302,250.00 1.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 20,100 1,851,210.00 11.13
2 600309 万华化学 20,100 1,851,210.00 11.13
3 000792 盐湖股份 55,600 1,327,728.00 7.98
4 000792 盐湖股份 55,600 1,327,728.00 7.98
5 002812 恩捷股份 6,900 1,201,428.00 7.22
6 002812 恩捷股份 6,900 1,201,428.00 7.22
7 002709 天赐材料 17,200 757,832.00 4.56
8 002709 天赐材料 17,200 757,832.00 4.56
9 600426 华鲁恒升 19,000 554,230.00 3.33
10 600426 华鲁恒升 19,000 554,230.00 3.33
11 002493 荣盛石化 38,900 537,987.00 3.23
12 002493 荣盛石化 38,900 537,987.00 3.23
13 600346 恒力石化 27,000 456,840.00 2.75
14 600346 恒力石化 27,000 456,840.00 2.75
15 000301 东方盛虹 22,800 397,176.00 2.39
16 000301 东方盛虹 22,800 397,176.00 2.39
17 600096 云天化 16,500 391,545.00 2.35
18 600096 云天化 16,500 391,545.00 2.35
19 002497 雅化集团 14,800 376,216.00 2.26
20 002497 雅化集团 14,800 376,216.00 2.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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