金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类(015932)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019678 | 22国债13 | 310,000 | 31,184,547.67 | 5.72 |
| 2 | 102000422 | 20赣投MTN001 | 300,000 | 30,721,272.13 | 5.64 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300,000 | 30,522,852.46 | 5.60 |
| 4 | 115648 | 23招证G6 | 250,000 | 25,049,232.88 | 4.59 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 200,000 | 21,258,317.81 | 3.90 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 300,000 | 31,284,718.36 | 7.69 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300,000 | 30,350,836.07 | 7.46 |
| 3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 200,000 | 21,310,438.36 | 5.24 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 21,289,201.10 | 5.23 |
| 5 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 200,000 | 21,120,953.42 | 5.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220308 | 22进出08 | 100,000 | 10,045,835.62 | 39.18 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 98,000 | 9,924,379.45 | 38.71 |
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 10,310 | 1,164,171.30 | 4.54 |
| 4 | 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 1,016,263.01 | 3.96 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 100,000 | 10,202,128.77 | 50.87 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 16,000 | 1,617,407.12 | 8.06 |
