序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150218 | 15国开18 | 2,500,000 | 256,911,475.41 | 13.11 |
2 | 220303 | 22进出03 | 2,300,000 | 232,537,980.87 | 11.87 |
3 | 210313 | 21进出13 | 1,600,000 | 164,760,547.95 | 8.41 |
4 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,600,000 | 162,629,508.20 | 8.30 |
5 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,500,000 | 150,814,877.05 | 7.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 4,600,000 | 468,295,627.40 | 13.91 |
2 | 210406 | 21农发06 | 4,000,000 | 413,030,684.93 | 12.27 |
3 | 150218 | 15国开18 | 3,000,000 | 317,887,479.45 | 9.44 |
4 | 190409 | 19农发09 | 2,600,000 | 270,450,504.11 | 8.03 |
5 | 230203 | 23国开03 | 2,400,000 | 245,133,567.12 | 7.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21农发06 | 2,400,000 | 245,602,980.82 | 9.10 |
2 | 210303 | 21进出03 | 1,900,000 | 197,260,654.79 | 7.31 |
3 | 150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 136,045,071.23 | 5.04 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,300,000 | 130,477,616.44 | 4.83 |
5 | 220216 | 22国开16 | 1,290,000 | 129,445,315.07 | 4.79 |
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