工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金C类(016025)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188403 | 21中化01 | 1,200,000 | 121,182,601.64 | 4.28 |
| 2 | 155510 | 19恒健01 | 950,000 | 96,370,758.90 | 3.40 |
| 3 | 188109 | 21葛洲02 | 900,000 | 91,326,131.51 | 3.23 |
| 4 | 102100890 | 21核能电力MTN001 | 800,000 | 81,567,081.97 | 2.88 |
| 5 | 188229 | 21安信G3 | 800,000 | 81,123,432.33 | 2.87 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381587 | 23深燃气SCP004 | 1,200,000 | 120,553,626.23 | 7.33 |
| 2 | 188229 | 21安信G3 | 1,000,000 | 101,000,635.62 | 6.14 |
| 3 | 102100890 | 21核能电力MTN001 | 800,000 | 81,140,065.57 | 4.94 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 700,000 | 72,582,766.03 | 4.42 |
| 5 | 102100970 | 21苏交通MTN004 | 600,000 | 60,702,727.87 | 3.69 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 600,000 | 62,099,220.82 | 8.76 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 600,000 | 61,711,315.07 | 8.71 |
| 3 | 101900255 | 19首钢MTN002 | 600,000 | 61,029,259.02 | 8.61 |
| 4 | 175813 | 21招证C2 | 500,000 | 50,584,561.65 | 7.14 |
| 5 | 102100647 | 21大悦城MTN001 | 400,000 | 41,645,628.49 | 5.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 1,600,000 | 163,630,860.27 | 8.04 |
| 2 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 1,150,000 | 117,309,483.56 | 5.77 |
| 3 | 163495 | 20一汽01 | 1,000,000 | 101,278,926.03 | 4.98 |
| 4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 800,000 | 83,921,341.37 | 4.12 |
| 5 | 2028001 | 20渤海银行01 | 700,000 | 72,386,666.30 | 3.56 |
