序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,021,475.41 | 50.73 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 300,000 | 30,215,262.30 | 14.73 |
3 | 230205 | 23国开05 | 200,000 | 20,636,907.10 | 10.06 |
4 | 220214 | 22国开14 | 200,000 | 20,025,021.98 | 9.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,700,000 | 175,936,344.26 | 80.04 |
2 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,194,027.32 | 9.19 |
3 | 220214 | 22国开14 | 200,000 | 20,042,608.70 | 9.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 1,400,000 | 142,928,065.57 | 65.90 |
2 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,448,734.25 | 9.43 |
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