序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 17,000 | 1,714,331.23 | 47.08 |
2 | 019709 | 23国债16 | 13,000 | 1,298,926.16 | 35.67 |
3 | 019704 | 23国债11 | 6,000 | 605,015.34 | 16.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 15,000 | 1,515,894.66 | 42.17 |
2 | 019703 | 23国债10 | 9,000 | 904,826.71 | 25.17 |
3 | 102232 | 国债2304 | 2,000 | 205,488.38 | 5.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 118,000 | 11,949,763.01 | 15.19 |
2 | 010303 | 03国债⑶ | 109,340 | 11,111,819.70 | 14.12 |
3 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 10,213,432.88 | 12.98 |
4 | 2204104 | 22农发贴现04 | 100,000 | 9,995,370.88 | 12.70 |
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