金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(016088)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨刚 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-20

业绩比较基准: 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 17,000 1,714,331.23 47.08
2 019709 23国债16 13,000 1,298,926.16 35.67
3 019704 23国债11 6,000 605,015.34 16.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019694 23国债01 15,000 1,515,894.66 42.17
2 019703 23国债10 9,000 904,826.71 25.17
3 102232 国债2304 2,000 205,488.38 5.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 118,000 11,949,763.01 15.19
2 010303 03国债⑶ 109,340 11,111,819.70 14.12
3 200303 20进出03 100,000 10,213,432.88 12.98
4 2204104 22农发贴现04 100,000 9,995,370.88 12.70

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