序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 15,700,000 | 1,624,262,641.10 | 20.52 |
2 | 220202 | 22国开02 | 15,200,000 | 1,546,617,442.62 | 19.54 |
3 | 210207 | 21国开07 | 10,000,000 | 1,013,988,524.59 | 12.81 |
4 | 190203 | 19国开03 | 8,400,000 | 861,402,739.73 | 10.88 |
5 | 210202 | 21国开02 | 7,500,000 | 768,012,945.21 | 9.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 22,100,000 | 2,255,441,232.88 | 28.33 |
2 | 200203 | 20国开03 | 19,300,000 | 1,987,747,186.30 | 24.97 |
3 | 210202 | 21国开02 | 18,200,000 | 1,854,408,969.86 | 23.29 |
4 | 210207 | 21国开07 | 18,100,000 | 1,827,462,049.18 | 22.95 |
5 | 220202 | 22国开02 | 14,600,000 | 1,478,835,595.63 | 18.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 18,200,000 | 1,840,705,117.81 | 23.19 |
2 | 200203 | 20国开03 | 15,800,000 | 1,610,285,353.42 | 20.29 |
3 | 210207 | 21国开07 | 15,600,000 | 1,607,223,123.29 | 20.25 |
4 | 190203 | 19国开03 | 15,300,000 | 1,549,789,397.26 | 19.53 |
5 | 220202 | 22国开02 | 7,600,000 | 761,490,721.31 | 9.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 14,800,000 | 1,541,711,945.21 | 19.49 |
2 | 210202 | 21国开02 | 12,600,000 | 1,306,403,901.37 | 16.52 |
3 | 210203 | 21国开03 | 7,000,000 | 733,449,452.05 | 9.27 |
4 | 210402 | 21农发02 | 7,000,000 | 725,108,136.99 | 9.17 |
5 | 220211 | 22国开11 | 6,000,000 | 603,230,630.14 | 7.63 |
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