工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金A类(016144)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.0208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 15,700,000 1,624,262,641.10 20.52
2 220202 22国开02 15,200,000 1,546,617,442.62 19.54
3 210207 21国开07 10,000,000 1,013,988,524.59 12.81
4 190203 19国开03 8,400,000 861,402,739.73 10.88
5 210202 21国开02 7,500,000 768,012,945.21 9.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 22,100,000 2,255,441,232.88 28.33
2 200203 20国开03 19,300,000 1,987,747,186.30 24.97
3 210202 21国开02 18,200,000 1,854,408,969.86 23.29
4 210207 21国开07 18,100,000 1,827,462,049.18 22.95
5 220202 22国开02 14,600,000 1,478,835,595.63 18.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 18,200,000 1,840,705,117.81 23.19
2 200203 20国开03 15,800,000 1,610,285,353.42 20.29
3 210207 21国开07 15,600,000 1,607,223,123.29 20.25
4 190203 19国开03 15,300,000 1,549,789,397.26 19.53
5 220202 22国开02 7,600,000 761,490,721.31 9.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 14,800,000 1,541,711,945.21 19.49
2 210202 21国开02 12,600,000 1,306,403,901.37 16.52
3 210203 21国开03 7,000,000 733,449,452.05 9.27
4 210402 21农发02 7,000,000 725,108,136.99 9.17
5 220211 22国开11 6,000,000 603,230,630.14 7.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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