万家欣远混合型证券投资基金A类(016163)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9075

累计净值:0.9075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 167,100 8,070,930.00 8.45
2 603198 迎驾贡酒 104,300 7,671,265.00 8.03
3 601628 中国人寿 183,100 6,639,206.00 6.95
4 000729 燕京啤酒 533,800 5,375,366.00 5.63
5 601669 中国电建 799,400 4,276,790.00 4.48
6 603345 安井食品 33,900 4,203,600.00 4.40
7 601601 中国太保 145,000 4,145,550.00 4.34
8 06979 珍酒李渡 340,200 3,752,376.27 3.93
9 002345 潮宏基 554,800 3,689,420.00 3.86
10 000423 东阿阿胶 66,800 3,277,208.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 132,300 8,440,740.00 7.41
2 601318 中国平安 167,100 7,753,440.00 6.81
3 000729 燕京啤酒 533,800 6,656,486.00 5.84
4 603345 安井食品 45,200 6,635,360.00 5.83
5 601628 中国人寿 183,100 6,401,176.00 5.62
6 002867 周大生 268,275 4,769,929.50 4.19
7 000423 东阿阿胶 89,200 4,767,740.00 4.19
8 601669 中国电建 799,400 4,588,556.00 4.03
9 002555 三七互娱 130,300 4,544,864.00 3.99
10 002345 潮宏基 554,800 4,360,728.00 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 146,500 9,758,365.00 5.23
2 688111 金山办公 19,905 9,415,065.00 5.04
3 601318 中国平安 206,200 9,402,720.00 5.04
4 603833 欧派家居 69,100 8,345,898.00 4.47
5 000423 东阿阿胶 152,500 8,080,975.00 4.33
6 688256 寒武纪 41,990 7,808,040.50 4.18
7 603345 安井食品 45,200 7,396,076.00 3.96
8 000729 燕京啤酒 517,700 7,252,977.00 3.89
9 000999 华润三九 118,600 6,813,570.00 3.65
10 688777 中控技术 63,637 6,608,702.45 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 182,300 11,444,794.00 6.57
2 601318 中国平安 206,200 9,691,400.00 5.56
3 603833 欧派家居 69,100 8,397,723.00 4.82
4 002468 申通快递 747,000 7,716,510.00 4.43
5 600383 金地集团 710,600 7,269,438.00 4.17
6 000999 华润三九 148,200 6,937,242.00 3.98
7 600048 保利发展 439,100 6,643,583.00 3.81
8 601628 中国人寿 177,700 6,596,224.00 3.79
9 601669 中国电建 795,200 5,630,016.00 3.23
10 000729 燕京啤酒 517,800 5,499,036.00 3.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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