富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金C类(016214)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9180

累计净值:0.9180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.191亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-07-15

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600602 云赛智联 68,700 1,023,630.00 4.61
2 688193 仁度生物 21,291 1,010,045.04 4.55
3 688235 百济神州 6,539 923,633.75 4.16
4 603918 金桥信息 38,300 901,199.00 4.06
5 605068 明新旭腾 32,200 895,160.00 4.03
6 601138 工业富联 39,500 778,150.00 3.50
7 000739 普洛药业 41,400 744,786.00 3.35
8 688581 安杰思 6,246 724,536.00 3.26
9 000034 神州数码 25,200 695,772.00 3.13
10 603590 康辰药业 18,500 682,465.00 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 5,000 174,400.00 2.35
2 601138 工业富联 6,600 166,320.00 2.24
3 603019 中科曙光 2,700 137,430.00 1.85
4 002517 恺英网络 7,300 114,902.00 1.55
5 600633 浙数文化 6,500 105,365.00 1.42
6 688111 金山办公 216 101,999.52 1.38
7 002908 德生科技 5,800 89,726.00 1.21
8 300002 神州泰岳 6,100 85,400.00 1.15
9 603859 能科科技 1,600 81,808.00 1.10
10 300394 天孚通信 700 74,781.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688121 卓然股份 7,388 206,642.36 5.70
2 300687 赛意信息 5,100 197,931.00 5.46
3 688111 金山办公 416 196,768.00 5.42
4 603859 能科科技 3,600 172,080.00 4.74
5 002230 科大讯飞 2,400 152,832.00 4.21
6 600079 人福医药 5,600 149,968.00 4.13
7 300454 深信服 1,000 147,960.00 4.08
8 601899 紫金矿业 10,500 130,095.00 3.59
9 600559 老白干酒 3,500 129,710.00 3.58
10 300308 中际旭创 2,200 129,580.00 3.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002368 太极股份 19,500 548,535.00 5.28
2 300452 山河药辅 29,400 515,088.00 4.95
3 688111 金山办公 1,862 492,480.38 4.74
4 600566 济川药业 15,900 432,798.00 4.16
5 300687 赛意信息 12,600 371,700.00 3.57
6 600519 贵州茅台 200 345,400.00 3.32
7 688377 迪威尔 7,465 328,310.70 3.16
8 688121 卓然股份 13,414 327,838.16 3.15
9 600036 招商银行 8,700 324,162.00 3.12
10 600079 人福医药 13,400 320,126.00 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002943 宇晶股份 6,600 355,080.00 2.75
2 002865 钧达股份 1,800 338,400.00 2.62
3 002518 科士达 6,600 302,148.00 2.34
4 300604 长川科技 5,100 290,802.00 2.25
5 688357 建龙微纳 2,800 241,248.00 1.87
6 003022 联泓新科 6,000 239,880.00 1.86
7 600522 中天科技 10,700 240,429.00 1.86
8 601872 招商轮船 30,900 219,390.00 1.70
9 600026 中远海能 12,000 217,080.00 1.68
10 002648 卫星化学 10,000 212,700.00 1.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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