天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016247)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150405 | 15农发05 | 500,000 | 52,269,684.93 | 10.20 |
| 2 | 2228019 | 22兴业银行01 | 400,000 | 40,855,213.11 | 7.97 |
| 3 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 400,000 | 40,744,383.56 | 7.95 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 400,000 | 40,501,967.21 | 7.90 |
| 5 | 2128024 | 21中国银行02 | 400,000 | 40,327,672.13 | 7.87 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112308057 | 23中信银行CD057 | 1,000,000 | 98,395,202.19 | 9.57 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 900,000 | 92,678,503.56 | 9.02 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 82,546,853.70 | 8.03 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 800,000 | 82,387,243.84 | 8.02 |
| 5 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 800,000 | 81,842,273.22 | 7.96 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112308057 | 23中信银行CD057 | 1,000,000 | 97,546,819.67 | 9.63 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 900,000 | 92,053,671.78 | 9.09 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 81,727,316.16 | 8.07 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 800,000 | 81,572,515.07 | 8.05 |
| 5 | 2228046 | 22中信银行02 | 800,000 | 80,711,671.23 | 7.97 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180403 | 18农发03 | 800,000 | 83,908,449.32 | 8.34 |
| 2 | 2128024 | 21中国银行02 | 800,000 | 81,208,828.49 | 8.07 |
| 3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 800,000 | 81,034,871.23 | 8.06 |
| 4 | 2228046 | 22中信银行02 | 800,000 | 80,117,150.68 | 7.97 |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 800,000 | 78,327,452.05 | 7.79 |
