广发全球医疗保健指数证券投资基金C类人民币(016280)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1300

 累计净值：2.1300 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2022-07-22

业绩比较基准： 人民币计价的标普全球１２００医疗保健指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 UNH US 联合健康集团 7,883 28,536,328.84 6.68
2 LLY US 礼来 6,589 25,410,386.08 5.95
3 JNJ US 强生 22,489 25,148,410.83 5.89
4 MRK US 默克 22,439 16,586,020.44 3.88
5 ABBV US 艾伯维公司 14,580 15,603,822.01 3.65
6 NOVN SW 诺华 18,045 13,297,342.47 3.11
7 PFE US 辉瑞制药 48,909 11,647,872.32 2.73
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 3,167 11,509,509.39 2.69
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 11,474 11,167,403.64 2.61
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 16,488 10,819,609.55 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 UNH US 联合健康集团 6,356 22,074,442.10 6.17
2 JNJ US 强生 18,123 21,675,369.26 6.05
3 LLY US 礼来 5,313 18,004,458.95 5.03
4 MRK US 默克 18,081 15,075,667.71 4.21
5 ABBV US 艾伯维公司 11,750 11,439,001.40 3.20
6 NOVN SW 诺华 14,542 10,570,594.67 2.95
7 PFE US 辉瑞制药 39,405 10,443,993.57 2.92
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,556 9,636,276.30 2.69
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 9,250 9,536,631.90 2.66
10 ROG SW 罗氏 4,242 9,370,456.85 2.62
11 RO SW 罗氏 157 372,296.09 0.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 UNH US 联合健康集团 6,560 21,303,578.37 6.00
2 JNJ US 强生 18,706 19,924,013.13 5.61
3 MRK US 默克 18,662 13,643,418.00 3.84
4 ABBV US 艾伯维公司 12,127 13,280,797.09 3.74
5 LLY US 礼来 5,483 12,939,217.73 3.64
6 PFE US 辉瑞制药 40,672 11,403,019.92 3.21
7 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,636 10,440,251.60 2.94
8 NOVN SW 诺华 15,009 9,455,244.40 2.66
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 9,546 9,127,374.15 2.57
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 8,302 9,033,702.31 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 UNH US 联合健康集团 5,848 21,593,691.04 6.63
2 JNJ US 强生 16,674 20,513,965.34 6.30
3 MRK US 默克 16,634 12,853,463.90 3.94
4 PFE US 辉瑞制药 35,164 12,548,839.68 3.85
5 LLY US 礼来 4,889 12,456,826.17 3.82
6 ABBV US 艾伯维公司 10,384 11,687,700.88 3.59
7 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,351 9,016,873.93 2.77
8 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 8,510 8,013,442.67 2.46
9 ABT US 雅培制药 10,440 7,982,877.45 2.45
10 NOVOB DC 诺和诺德公司 8,169 7,654,608.67 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 UNH US 联合健康集团 5,529 19,825,241.26 7.16
2 JNJ US 强生 15,645 18,145,435.97 6.55
3 LLY US 礼来 4,645 10,663,620.93 3.85
4 PFE US 辉瑞制药 33,270 10,336,564.74 3.73
5 ABBV US 艾伯维公司 10,166 9,686,817.03 3.50
6 MRK US 默克 15,361 9,392,249.59 3.39
7 TMO US Thermo Fisher Scientific公司 2,277 8,199,357.60 2.96
8 ROG SW 罗氏 3,307 7,720,525.63 2.79
9 ABT US 雅培制药 10,105 6,941,899.03 2.51
10 DHR US 丹纳赫 3,660 6,711,734.87 2.42
11 RO SW 罗氏 116 324,691.79 0.12

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