交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金C类(016397)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230304 | 23进出04 | 1,600,000 | 160,685,901.64 | 3.05 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,100,000 | 111,538,737.70 | 2.12 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,000,000 | 105,249,210.96 | 2.00 |
| 4 | 1428011 | 14建行二级01 | 1,000,000 | 103,565,125.68 | 1.96 |
| 5 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 1,000,000 | 101,697,486.34 | 1.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 142,485,619.67 | 3.38 |
| 2 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 1,100,000 | 111,607,406.56 | 2.65 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 1,000,000 | 101,745,901.64 | 2.41 |
| 4 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1,000,000 | 100,936,426.23 | 2.39 |
| 5 | 042380225 | 23中航租赁CP001 | 1,000,000 | 100,785,901.64 | 2.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 141,194,544.26 | 6.31 |
| 2 | 102101545 | 21威海城投MTN002 | 700,000 | 71,572,894.25 | 3.20 |
| 3 | 102100108 | 21淮安城资MTN001 | 700,000 | 71,635,871.23 | 3.20 |
| 4 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 660,000 | 68,441,620.27 | 3.06 |
| 5 | 220411 | 22农发11 | 640,000 | 64,366,570.96 | 2.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 1,000,000 | 102,576,986.30 | 5.96 |
| 2 | 149243 | 20湘路06 | 1,000,000 | 101,523,342.47 | 5.90 |
| 3 | 102100108 | 21淮安城资MTN001 | 700,000 | 73,934,076.71 | 4.29 |
| 4 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 700,000 | 70,745,260.27 | 4.11 |
| 5 | 102101545 | 21威海城投MTN002 | 700,000 | 70,411,987.40 | 4.09 |
