财通多利纯债债券型证券投资基金E类(016403)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.0405 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.408亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2022-08-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230406 23农发06 1,700,000 171,209,275.96 2.34
2 210207 21国开07 1,300,000 131,818,508.20 1.80
3 230201 23国开01 1,000,000 101,410,901.64 1.39
4 042380406 23一汽租赁CP003 1,000,000 100,355,573.77 1.37
5 012382455 23鲁国资SCP005 1,000,000 100,412,568.31 1.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,300,000 132,081,673.97 2.44
2 230201 23国开01 1,000,000 100,970,136.61 1.86
3 012382121 23鲁信SCP003 800,000 80,024,926.78 1.48
4 102101344 21松江国投MTN001 700,000 72,514,898.63 1.34
5 190203 19国开03 700,000 71,439,315.07 1.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,300,000 131,335,723.29 3.82
2 102001031 20青岛海控MTN001 500,000 51,188,506.85 1.49
3 190203 19国开03 500,000 50,646,712.33 1.47
4 1928006 19工商银行二级01 500,000 50,702,590.16 1.47
5 012284242 22城建设计SCP002 500,000 50,465,315.07 1.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 2,500,000 251,346,095.89 9.17
2 220206 22国开06 1,900,000 191,991,304.11 7.01
3 220404 22农发04 600,000 60,546,410.96 2.21
4 220401 22农发01 550,000 55,842,298.63 2.04
5 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 1.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 600,000 60,310,191.78 2.07
2 220401 22农发01 550,000 55,585,968.49 1.91
3 102001031 20青岛海控MTN001 500,000 50,645,041.10 1.74
4 042280274 22一汽租赁CP001 500,000 50,282,219.18 1.72
5 210207 21国开07 400,000 40,896,493.15 1.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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