序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230406 | 23农发06 | 1,700,000 | 171,209,275.96 | 2.34 |
2 | 210207 | 21国开07 | 1,300,000 | 131,818,508.20 | 1.80 |
3 | 230201 | 23国开01 | 1,000,000 | 101,410,901.64 | 1.39 |
4 | 042380406 | 23一汽租赁CP003 | 1,000,000 | 100,355,573.77 | 1.37 |
5 | 012382455 | 23鲁国资SCP005 | 1,000,000 | 100,412,568.31 | 1.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 1,300,000 | 132,081,673.97 | 2.44 |
2 | 230201 | 23国开01 | 1,000,000 | 100,970,136.61 | 1.86 |
3 | 012382121 | 23鲁信SCP003 | 800,000 | 80,024,926.78 | 1.48 |
4 | 102101344 | 21松江国投MTN001 | 700,000 | 72,514,898.63 | 1.34 |
5 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 71,439,315.07 | 1.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 1,300,000 | 131,335,723.29 | 3.82 |
2 | 102001031 | 20青岛海控MTN001 | 500,000 | 51,188,506.85 | 1.49 |
3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 50,646,712.33 | 1.47 |
4 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 500,000 | 50,702,590.16 | 1.47 |
5 | 012284242 | 22城建设计SCP002 | 500,000 | 50,465,315.07 | 1.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 2,500,000 | 251,346,095.89 | 9.17 |
2 | 220206 | 22国开06 | 1,900,000 | 191,991,304.11 | 7.01 |
3 | 220404 | 22农发04 | 600,000 | 60,546,410.96 | 2.21 |
4 | 220401 | 22农发01 | 550,000 | 55,842,298.63 | 2.04 |
5 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 51,010,643.84 | 1.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220404 | 22农发04 | 600,000 | 60,310,191.78 | 2.07 |
2 | 220401 | 22农发01 | 550,000 | 55,585,968.49 | 1.91 |
3 | 102001031 | 20青岛海控MTN001 | 500,000 | 50,645,041.10 | 1.74 |
4 | 042280274 | 22一汽租赁CP001 | 500,000 | 50,282,219.18 | 1.72 |
5 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 40,896,493.15 | 1.40 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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