万家惠利债券型证券投资基金A类(016421)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072210168 | 22银河证券CP011 | 400,000 | 40,791,717.26 | 7.47 |
| 2 | 042280448 | 22中石油CP003 | 400,000 | 40,677,968.22 | 7.45 |
| 3 | 102102030 | 21晋能煤业MTN002 | 300,000 | 31,556,682.74 | 5.78 |
| 4 | 102002301 | 20赣高速MTN004 | 300,000 | 30,967,602.74 | 5.67 |
| 5 | 101653044 | 16商飞MTN001 | 300,000 | 30,934,602.74 | 5.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,640,515.07 | 5.51 |
| 2 | 072210168 | 22银河证券CP011 | 400,000 | 40,575,949.59 | 5.50 |
| 3 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 400,000 | 40,516,821.92 | 5.49 |
| 4 | 012283978 | 22皖交控SCP008(革命老区) | 400,000 | 40,539,901.37 | 5.49 |
| 5 | 042280448 | 22中石油CP003 | 400,000 | 40,457,591.23 | 5.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 900,000 | 90,924,731.51 | 7.00 |
| 2 | 012283202 | 22张江集SCP004 | 500,000 | 50,370,410.96 | 3.88 |
| 3 | 012283738 | 22招商公路SCP004 | 500,000 | 50,390,079.45 | 3.88 |
| 4 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 400,000 | 41,001,924.38 | 3.16 |
| 5 | 2020018 | 20宁波银行01 | 400,000 | 40,926,750.68 | 3.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112216183 | 22上海银行CD183 | 1,000,000 | 99,817,913.04 | 2.11 |
| 2 | 112217022 | 22光大银行CD022 | 1,000,000 | 99,700,035.62 | 2.11 |
| 3 | 012284395 | 22龙源电力SCP025 | 1,000,000 | 100,064,575.34 | 2.11 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 900,000 | 93,760,076.71 | 1.98 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 600,000 | 60,753,682.19 | 1.28 |
