天弘增益回报债券型发起式证券投资基金D类(016472)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 200,000 | 20,141,639.34 | 7.70 |
| 2 | 149702 | 21广发19 | 100,000 | 10,274,550.69 | 3.93 |
| 3 | 188987 | 21京投03 | 100,000 | 10,263,047.12 | 3.92 |
| 4 | 185010 | 21海通11 | 100,000 | 10,265,982.47 | 3.92 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,265,709.59 | 3.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188403 | 21中化01 | 100,000 | 10,315,417.53 | 4.07 |
| 2 | 188418 | 21兴业03 | 100,000 | 10,294,993.43 | 4.07 |
| 3 | 188426 | 21铁工01 | 100,000 | 10,299,059.18 | 4.07 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,281,589.04 | 4.06 |
| 5 | 188607 | 21沪盛01 | 100,000 | 10,261,243.84 | 4.05 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175984 | 21国科01 | 100,000 | 10,357,600.00 | 4.10 |
| 2 | 188079 | 21凤凰02 | 100,000 | 10,324,510.14 | 4.08 |
| 3 | 149425 | 21申证01 | 100,000 | 10,325,827.40 | 4.08 |
| 4 | 188185 | GC华电03 | 100,000 | 10,272,156.16 | 4.06 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,221,794.52 | 4.04 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185347 | 22中车G1 | 100,000 | 10,204,619.73 | 4.98 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,172,821.92 | 4.97 |
| 3 | 149768 | 22国际P1 | 100,000 | 10,186,180.82 | 4.97 |
| 4 | 188426 | 21铁工01 | 100,000 | 10,144,491.51 | 4.95 |
| 5 | 188418 | 21兴业03 | 100,000 | 10,128,822.47 | 4.94 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 21,711,479.45 | 10.55 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 100,000 | 10,386,850.96 | 5.05 |
| 3 | 149702 | 21广发19 | 100,000 | 10,369,550.69 | 5.04 |
| 4 | 188962 | 21海通10 | 100,000 | 10,361,821.92 | 5.03 |
| 5 | 188965 | 21浙金控 | 100,000 | 10,288,753.43 | 5.00 |
