序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019693 | 22国债28 | 2,910,000 | 296,257,532.88 | 3.85 |
2 | 019688 | 22国债23 | 2,506,000 | 254,459,720.60 | 3.31 |
3 | 012382810 | 23东航股SCP010 | 2,200,000 | 220,669,449.18 | 2.87 |
4 | 012381330 | 23厦国贸SCP006 | 2,000,000 | 202,478,142.08 | 2.63 |
5 | 019694 | 23国债01 | 1,998,000 | 202,549,795.39 | 2.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042280413 | 22联通CP001 | 4,000,000 | 405,254,969.86 | 5.44 |
2 | 019688 | 22国债23 | 2,506,000 | 253,404,866.24 | 3.40 |
3 | 012381540 | 23中化股SCP013 | 2,200,000 | 221,009,475.41 | 2.97 |
4 | 019693 | 22国债28 | 2,154,000 | 218,522,237.75 | 2.93 |
5 | 012284373 | 22电网SCP024 | 2,000,000 | 202,355,101.37 | 2.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012284350 | 22龙源电力SCP024 | 2,000,000 | 201,388,767.12 | 9.39 |
2 | 012282520 | 22南电SCP010 | 1,500,000 | 151,700,794.52 | 7.07 |
3 | 012283409 | 22鲁高速SCP004 | 1,500,000 | 151,098,073.97 | 7.04 |
4 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 101,771,780.82 | 4.74 |
5 | 012283202 | 22张江集SCP004 | 1,000,000 | 100,740,821.92 | 4.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283722 | 22中交建SCP008 | 1,700,000 | 170,368,876.71 | 6.65 |
2 | 210312 | 21进出12 | 1,600,000 | 164,288,482.19 | 6.42 |
3 | 012282520 | 22南电SCP010 | 1,500,000 | 150,777,780.82 | 5.89 |
4 | 020511 | 22贴债50 | 1,300,000 | 129,480,714.29 | 5.06 |
5 | 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 102,891,780.82 | 4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220401 | 22农发01 | 1,300,000 | 131,385,016.44 | 10.53 |
2 | 229950 | 22贴现国债50 | 1,300,000 | 128,953,971.43 | 10.34 |
3 | 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 102,515,123.29 | 8.22 |
4 | 2204103 | 22农发贴现03 | 1,000,000 | 99,134,254.14 | 7.95 |
5 | 210312 | 21进出12 | 900,000 | 92,028,649.32 | 7.38 |
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