交银施罗德启衡混合型证券投资基金C类(016542)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8338

累计净值:0.8338 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000807 云铝股份 975,300 14,727,030.00 6.52
2 603345 安井食品 114,303 14,173,572.00 6.28
3 600266 城建发展 2,241,800 14,168,176.00 6.27
4 601899 紫金矿业 1,001,000 12,142,130.00 5.38
5 600188 兖矿能源 556,100 11,261,025.00 4.99
6 301101 明月镜片 294,270 11,088,093.60 4.91
7 600399 抚顺特钢 1,082,800 10,145,836.00 4.49
8 002353 杰瑞股份 300,800 9,592,512.00 4.25
9 00883 中国海洋石油 756,728 9,568,781.22 4.24
10 688169 石头科技 31,937 9,432,912.32 4.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 1,599,200 11,946,024.00 4.87
2 603885 吉祥航空 713,600 11,010,848.00 4.49
3 603737 三棵树 167,440 10,953,924.80 4.46
4 603345 安井食品 72,903 10,702,160.40 4.36
5 00883 中国海洋石油 950,000 9,809,867.20 4.00
6 600399 抚顺特钢 932,400 9,510,480.00 3.88
7 002791 坚朗五金 116,031 7,508,366.01 3.06
8 301101 明月镜片 181,600 7,451,048.00 3.04
9 601088 中国神华 240,400 7,392,300.00 3.01
10 300633 开立医疗 132,583 7,225,773.50 2.94
11 01088 中国神华 174,000 3,842,167.25 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603737 三棵树 204,300 23,782,563.00 5.78
2 300896 爱美客 40,200 22,461,750.00 5.46
3 603885 吉祥航空 1,190,000 21,396,200.00 5.20
4 600519 贵州茅台 10,900 19,838,000.00 4.82
5 002791 坚朗五金 191,331 15,384,925.71 3.74
6 002271 东方雨虹 449,300 15,042,564.00 3.66
7 002508 老板电器 470,100 13,332,036.00 3.24
8 600276 恒瑞医药 285,760 12,236,243.20 2.98
9 002439 启明星辰 366,400 12,182,800.00 2.96
10 603801 志邦家居 340,000 10,914,000.00 2.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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