广发添财60天持有期债券型证券投资基金C类(016629)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.0306 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方抗,宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-19

业绩比较基准: 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220214 22国开14 100,000 10,012,510.99 13.43
2 112303207 23农业银行CD207 100,000 9,765,935.90 13.10
3 102000345 20中铝集MTN001A 70,000 7,183,811.58 9.63
4 012382425 23苏州高新SCP012 60,000 6,028,632.79 8.08
5 2023001 20人民财险 50,000 5,145,831.15 6.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220214 22国开14 200,000 20,042,608.70 24.73
2 112303072 23农业银行CD072 100,000 9,808,191.69 12.10
3 102000345 20中铝集MTN001A 70,000 7,138,477.60 8.81
4 2023001 20人民财险 50,000 5,103,734.97 6.30
5 012284315 22金桥开发SCP002 50,000 5,081,153.42 6.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,566,890.41 8.14
2 1928028 19中国银行二级01 100,000 10,349,870.14 7.97
3 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,209,832.88 7.86
4 101901141 19广州国资MTN001 100,000 10,164,533.70 7.83
5 188324 21华泰11 100,000 10,162,806.58 7.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128010 21光大银行小微债 200,000 20,733,989.04 7.51
2 1828007 18浦发银行二级01 200,000 20,590,212.60 7.46
3 163741 20诚通17 200,000 20,331,287.67 7.36
4 188324 21华泰11 200,000 20,170,073.42 7.30
5 042280299 22电网CP008 200,000 20,157,945.21 7.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034