序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22国开14 | 100,000 | 10,012,510.99 | 13.43 |
2 | 112303207 | 23农业银行CD207 | 100,000 | 9,765,935.90 | 13.10 |
3 | 102000345 | 20中铝集MTN001A | 70,000 | 7,183,811.58 | 9.63 |
4 | 012382425 | 23苏州高新SCP012 | 60,000 | 6,028,632.79 | 8.08 |
5 | 2023001 | 20人民财险 | 50,000 | 5,145,831.15 | 6.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22国开14 | 200,000 | 20,042,608.70 | 24.73 |
2 | 112303072 | 23农业银行CD072 | 100,000 | 9,808,191.69 | 12.10 |
3 | 102000345 | 20中铝集MTN001A | 70,000 | 7,138,477.60 | 8.81 |
4 | 2023001 | 20人民财险 | 50,000 | 5,103,734.97 | 6.30 |
5 | 012284315 | 22金桥开发SCP002 | 50,000 | 5,081,153.42 | 6.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 100,000 | 10,566,890.41 | 8.14 |
2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 100,000 | 10,349,870.14 | 7.97 |
3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 100,000 | 10,209,832.88 | 7.86 |
4 | 101901141 | 19广州国资MTN001 | 100,000 | 10,164,533.70 | 7.83 |
5 | 188324 | 21华泰11 | 100,000 | 10,162,806.58 | 7.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 200,000 | 20,733,989.04 | 7.51 |
2 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 200,000 | 20,590,212.60 | 7.46 |
3 | 163741 | 20诚通17 | 200,000 | 20,331,287.67 | 7.36 |
4 | 188324 | 21华泰11 | 200,000 | 20,170,073.42 | 7.30 |
5 | 042280299 | 22电网CP008 | 200,000 | 20,157,945.21 | 7.30 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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