序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 416,085,901.64 | 20.68 |
2 | 230202 | 23国开02 | 4,000,000 | 409,224,876.71 | 20.34 |
3 | 220207 | 22国开07 | 3,000,000 | 299,773,278.69 | 14.90 |
4 | 220202 | 22国开02 | 2,500,000 | 254,377,868.85 | 12.64 |
5 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 151,848,565.57 | 7.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 413,967,868.85 | 20.57 |
2 | 230202 | 23国开02 | 4,000,000 | 407,213,589.04 | 20.23 |
3 | 220207 | 22国开07 | 3,000,000 | 305,026,438.36 | 15.16 |
4 | 220202 | 22国开02 | 2,500,000 | 253,225,273.22 | 12.58 |
5 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 155,219,260.27 | 7.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 408,365,901.64 | 20.27 |
2 | 220207 | 22国开07 | 3,000,000 | 301,326,000.00 | 14.96 |
3 | 220216 | 22国开16 | 2,000,000 | 200,690,410.96 | 9.96 |
4 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 152,840,917.81 | 7.59 |
5 | 230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 150,278,852.46 | 7.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 419,113,972.60 | 20.91 |
2 | 220207 | 22国开07 | 3,000,000 | 300,193,808.22 | 14.98 |
3 | 229961 | 22贴现国债61 | 2,000,000 | 199,687,384.62 | 9.96 |
4 | 2220086 | 22南京银行03 | 1,500,000 | 150,330,945.21 | 7.50 |
5 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 103,682,849.32 | 5.17 |
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