华商鸿丰纯债债券型证券投资基金(016661)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.0195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈杰 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-09-14

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,000,000 416,085,901.64 20.68
2 230202 23国开02 4,000,000 409,224,876.71 20.34
3 220207 22国开07 3,000,000 299,773,278.69 14.90
4 220202 22国开02 2,500,000 254,377,868.85 12.64
5 210208 21国开08 1,500,000 151,848,565.57 7.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,000,000 413,967,868.85 20.57
2 230202 23国开02 4,000,000 407,213,589.04 20.23
3 220207 22国开07 3,000,000 305,026,438.36 15.16
4 220202 22国开02 2,500,000 253,225,273.22 12.58
5 210208 21国开08 1,500,000 155,219,260.27 7.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,000,000 408,365,901.64 20.27
2 220207 22国开07 3,000,000 301,326,000.00 14.96
3 220216 22国开16 2,000,000 200,690,410.96 9.96
4 210208 21国开08 1,500,000 152,840,917.81 7.59
5 230201 23国开01 1,500,000 150,278,852.46 7.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,000,000 419,113,972.60 20.91
2 220207 22国开07 3,000,000 300,193,808.22 14.98
3 229961 22贴现国债61 2,000,000 199,687,384.62 9.96
4 2220086 22南京银行03 1,500,000 150,330,945.21 7.50
5 210202 21国开02 1,000,000 103,682,849.32 5.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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