序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102002077 | 20华侨城MTN006 | 700,000 | 72,748,223.01 | 4.23 |
2 | 102103315 | 21东南国资MTN002 | 600,000 | 61,602,420.82 | 3.58 |
3 | 102001952 | 20陕有色MTN003 | 500,000 | 52,363,542.47 | 3.04 |
4 | 102103279 | 21苏美达MTN001 | 500,000 | 52,079,958.90 | 3.03 |
5 | 102002110 | 20鲁高速股MTN002 | 500,000 | 51,952,906.85 | 3.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102002077 | 20华侨城MTN006 | 700,000 | 72,261,744.11 | 3.29 |
2 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 60,919,278.69 | 2.78 |
3 | 042280456 | 22海淀国资CP002 | 600,000 | 60,991,686.58 | 2.78 |
4 | 230401 | 23农发01 | 600,000 | 60,623,243.84 | 2.76 |
5 | 101801105 | 18大同煤矿MTN006 | 500,000 | 53,287,797.26 | 2.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220304 | 22进出04 | 500,000 | 50,885,890.41 | 3.96 |
2 | 112306112 | 23交通银行CD112 | 500,000 | 48,778,409.84 | 3.80 |
3 | 102000660 | 20陕交建MTN001 | 400,000 | 41,278,389.04 | 3.21 |
4 | 012283135 | 22胶州湾SCP002 | 400,000 | 40,453,468.49 | 3.15 |
5 | 101900583 | 19乌城投MTN002 | 300,000 | 32,499,762.74 | 2.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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