天弘招利短债债券型证券投资基金A类(016695)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0295

累计净值:1.0295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莹,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002077 20华侨城MTN006 700,000 72,748,223.01 4.23
2 102103315 21东南国资MTN002 600,000 61,602,420.82 3.58
3 102001952 20陕有色MTN003 500,000 52,363,542.47 3.04
4 102103279 21苏美达MTN001 500,000 52,079,958.90 3.03
5 102002110 20鲁高速股MTN002 500,000 51,952,906.85 3.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002077 20华侨城MTN006 700,000 72,261,744.11 3.29
2 210303 21进出03 600,000 60,919,278.69 2.78
3 042280456 22海淀国资CP002 600,000 60,991,686.58 2.78
4 230401 23农发01 600,000 60,623,243.84 2.76
5 101801105 18大同煤矿MTN006 500,000 53,287,797.26 2.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220304 22进出04 500,000 50,885,890.41 3.96
2 112306112 23交通银行CD112 500,000 48,778,409.84 3.80
3 102000660 20陕交建MTN001 400,000 41,278,389.04 3.21
4 012283135 22胶州湾SCP002 400,000 40,453,468.49 3.15
5 101900583 19乌城投MTN002 300,000 32,499,762.74 2.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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