序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 700,000 | 70,084,650.27 | 10.01 |
2 | 2228050 | 22光大银行 | 600,000 | 61,159,883.84 | 8.74 |
3 | 2328009 | 23中信银行01 | 600,000 | 60,873,206.56 | 8.70 |
4 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 600,000 | 60,882,531.15 | 8.70 |
5 | 092200011 | 22江苏银行三农债01A | 600,000 | 59,757,757.38 | 8.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 400,000 | 41,193,621.92 | 8.09 |
2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 400,000 | 41,055,011.51 | 8.07 |
3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 400,000 | 40,946,993.97 | 8.05 |
4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 40,650,089.62 | 7.99 |
5 | 2220019 | 22南京银行01 | 400,000 | 40,672,813.11 | 7.99 |
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