东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金C类(016760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.0173 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220067 22杭州银行债01 700,000 70,084,650.27 10.01
2 2228050 22光大银行 600,000 61,159,883.84 8.74
3 2328009 23中信银行01 600,000 60,873,206.56 8.70
4 2320016 23北京银行小微债01 600,000 60,882,531.15 8.70
5 092200011 22江苏银行三农债01A 600,000 59,757,757.38 8.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128027 21招商银行小微债03 400,000 41,193,621.92 8.09
2 2128041 21广发银行小微债 400,000 41,055,011.51 8.07
3 2128046 21浦发银行02 400,000 40,946,993.97 8.05
4 2228020 22兴业银行02 400,000 40,650,089.62 7.99
5 2220019 22南京银行01 400,000 40,672,813.11 7.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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