万家家享中短债债券型证券投资基金D类(016787)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 600,000 | 61,212,852.46 | 2.79 |
| 2 | 102280837 | 22晋能煤业MTN007 | 600,000 | 61,141,881.97 | 2.79 |
| 3 | 1920091 | 19南京银行二级 | 500,000 | 52,253,493.15 | 2.38 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 500,000 | 51,485,765.03 | 2.35 |
| 5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 500,000 | 51,398,387.98 | 2.34 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,945,301.37 | 3.32 |
| 2 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 300,000 | 31,869,164.38 | 2.08 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 300,000 | 31,794,263.01 | 2.07 |
| 4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 300,000 | 31,496,332.60 | 2.05 |
| 5 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 300,000 | 31,156,150.68 | 2.03 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 300,000 | 31,368,838.36 | 3.06 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 300,000 | 30,913,923.29 | 3.01 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,341,293.15 | 2.96 |
| 4 | 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 200,000 | 20,959,253.70 | 2.04 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,834,242.19 | 2.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 200,000 | 20,718,638.90 | 6.62 |
| 2 | 042280174 | 22拉萨城投CP001 | 200,000 | 20,366,942.47 | 6.51 |
| 3 | 012282316 | 22平湖国资SCP004 | 200,000 | 20,199,490.41 | 6.45 |
| 4 | 2228061 | 22交通银行小微债02 | 200,000 | 20,104,819.73 | 6.42 |
| 5 | 2228060 | 22建设银行三农债 | 200,000 | 20,069,040.00 | 6.41 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900157 | 19兴创投资MTN001 | 200,000 | 21,311,585.75 | 5.50 |
| 2 | 101900749 | 19山东出版MTN001 | 200,000 | 20,898,473.42 | 5.39 |
| 3 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 200,000 | 20,626,212.60 | 5.32 |
| 4 | 012280198 | 22东江环保SCP001 | 200,000 | 20,456,712.33 | 5.28 |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 200,000 | 20,372,465.75 | 5.25 |
