长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金C类(016813)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0403

累计净值:1.0403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:25.876亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-27

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828013 18建设银行二级02 2,700,000 282,154,216.44 7.08
2 180322 18进出22 1,000,000 104,539,013.70 2.62
3 012382103 23中金岭南SCP002(科创票据) 1,000,000 100,678,240.44 2.53
4 012382812 23南航股SCP006 1,000,000 100,327,278.69 2.52
5 012383035 23厦国贸SCP010 1,000,000 100,230,819.67 2.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380889 23蜀道投资SCP002 1,500,000 151,132,704.92 5.74
2 180322 18进出22 1,000,000 103,921,835.62 3.95
3 102001593 20诚通控股MTN001A 1,000,000 103,448,350.68 3.93
4 112303056 23农业银行CD056 1,000,000 98,215,122.95 3.73
5 112303100 23农业银行CD100 1,000,000 97,937,414.21 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012284270 22河南航空SCP009 800,000 80,860,054.79 4.72
2 102001137 20宁夏国资MTN003 700,000 72,134,846.58 4.21
3 012380096 23华发集团SCP002 500,000 50,542,378.08 2.95
4 200217 20国开17 500,000 50,127,812.50 2.93
5 012380492 23海淀国资SCP001 500,000 50,227,383.56 2.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900078 19连云港MTN001 200,000 20,838,328.77 8.56
2 102000200 20株国投MTN001 200,000 20,607,891.51 8.46
3 102101928 21远东租赁MTN006 200,000 20,167,853.15 8.28
4 149214 20联发01 200,000 20,099,406.03 8.25
5 012283815 22北新SCP004(科创票据) 200,000 19,995,468.49 8.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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