国联中证煤炭指数型证券投资基金C类(016814)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8550

累计净值:1.8550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,728,467 53,928,170.40 9.49
2 601088 中国神华 1,728,467 53,928,170.40 9.49
3 601225 陕西煤业 2,840,380 52,433,414.80 9.23
4 601225 陕西煤业 2,840,380 52,433,414.80 9.23
5 600157 永泰能源 31,803,466 44,206,817.74 7.78
6 600157 永泰能源 31,803,466 44,206,817.74 7.78
7 600188 兖矿能源 1,972,000 39,933,000.00 7.03
8 600188 兖矿能源 1,972,000 39,933,000.00 7.03
9 000983 山西焦煤 3,250,638 32,701,418.28 5.76
10 000983 山西焦煤 3,250,638 32,701,418.28 5.76
11 601699 潞安环能 1,712,830 32,526,641.70 5.73
12 601699 潞安环能 1,712,830 32,526,641.70 5.73
13 600546 山煤国际 1,418,900 26,746,265.00 4.71
14 600546 山煤国际 1,418,900 26,746,265.00 4.71
15 000723 美锦能源 3,715,889 26,085,540.78 4.59
16 000723 美锦能源 3,715,889 26,085,540.78 4.59
17 601898 中煤能源 2,620,140 22,900,023.60 4.03
18 601898 中煤能源 2,620,140 22,900,023.60 4.03
19 600348 华阳股份 2,582,053 21,740,886.26 3.83
20 600348 华阳股份 2,582,053 21,740,886.26 3.83
21 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.01
22 688472 阿特斯 2,964 40,310.40 0.01
23 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
24 301325 曼恩斯特 364 28,999.88 0.01
25 688472 阿特斯 2,964 40,310.40 0.01
26 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
27 688484 南芯科技 692 27,873.76 0.00
28 688563 航材股份 464 27,069.76 0.00
29 688484 南芯科技 692 27,873.76 0.00
30 688563 航材股份 464 27,069.76 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,165,867 66,600,410.25 9.85
2 601088 中国神华 2,165,867 66,600,410.25 9.85
3 601225 陕西煤业 3,559,180 64,741,484.20 9.57
4 601225 陕西煤业 3,559,180 64,741,484.20 9.57
5 600157 永泰能源 39,852,466 56,590,501.72 8.37
6 600157 永泰能源 39,852,466 56,590,501.72 8.37
7 600188 兖矿能源 1,647,400 49,290,208.00 7.29
8 600188 兖矿能源 1,647,400 49,290,208.00 7.29
9 000983 山西焦煤 4,073,238 37,066,465.80 5.48
10 000983 山西焦煤 4,073,238 37,066,465.80 5.48
11 000723 美锦能源 4,656,289 35,108,419.06 5.19
12 000723 美锦能源 4,656,289 35,108,419.06 5.19
13 601699 潞安环能 2,146,330 35,028,105.60 5.18
14 601699 潞安环能 2,146,330 35,028,105.60 5.18
15 601898 中煤能源 3,283,240 27,710,545.60 4.10
16 601898 中煤能源 3,283,240 27,710,545.60 4.10
17 600546 山煤国际 1,778,000 25,727,660.00 3.80
18 600546 山煤国际 1,778,000 25,727,660.00 3.80
19 600348 华阳股份 3,235,453 25,592,433.23 3.78
20 600348 华阳股份 3,235,453 25,592,433.23 3.78
21 688475 萤石网络 18,883 809,325.38 0.12
22 688475 萤石网络 18,883 809,325.38 0.12
23 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.09
24 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.09
25 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04
26 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04
27 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.02
28 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.02
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
30 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 3,682,180 74,895,541.20 10.14
2 601225 陕西煤业 3,682,180 74,895,541.20 10.14
3 601088 中国神华 2,436,667 68,640,909.39 9.29
4 601088 中国神华 2,436,667 68,640,909.39 9.29
5 600157 永泰能源 38,968,066 60,010,821.64 8.13
6 600157 永泰能源 38,968,066 60,010,821.64 8.13
7 600188 兖矿能源 1,604,200 57,061,394.00 7.73
8 600188 兖矿能源 1,604,200 57,061,394.00 7.73
9 601699 潞安环能 2,098,630 46,043,942.20 6.23
10 601699 潞安环能 2,098,630 46,043,942.20 6.23
11 000723 美锦能源 4,552,889 41,795,521.02 5.66
12 000723 美锦能源 4,552,889 41,795,521.02 5.66
13 000983 山西焦煤 3,650,238 40,116,115.62 5.43
14 000983 山西焦煤 3,650,238 40,116,115.62 5.43
15 600348 华阳股份 2,109,035 29,146,863.70 3.95
16 600348 华阳股份 2,109,035 29,146,863.70 3.95
17 600546 山煤国际 1,738,500 27,694,305.00 3.75
18 600546 山煤国际 1,738,500 27,694,305.00 3.75
19 601898 中煤能源 3,210,340 25,361,686.00 3.43
20 601898 中煤能源 3,210,340 25,361,686.00 3.43
21 688475 萤石网络 18,883 706,979.52 0.10
22 688475 萤石网络 18,883 706,979.52 0.10
23 688343 云天励飞 11,565 507,934.80 0.07
24 688343 云天励飞 11,565 507,934.80 0.07
25 688484 南芯科技 6,912 276,410.88 0.04
26 688484 南芯科技 6,912 276,410.88 0.04
27 688506 百利天恒 3,159 206,567.01 0.03
28 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
29 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.03
30 688506 百利天恒 3,159 206,567.01 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 4,436,280 82,426,082.40 9.60
2 601225 陕西煤业 4,436,280 82,426,082.40 9.60
3 601088 中国神华 2,935,767 81,085,884.54 9.44
4 601088 中国神华 2,935,767 81,085,884.54 9.44
5 600157 永泰能源 46,948,166 71,830,693.98 8.37
6 600157 永泰能源 46,948,166 71,830,693.98 8.37
7 600188 兖矿能源 1,932,700 64,900,066.00 7.56
8 600188 兖矿能源 1,932,700 64,900,066.00 7.56
9 000983 山西焦煤 4,328,238 50,423,972.70 5.87
10 000983 山西焦煤 4,328,238 50,423,972.70 5.87
11 000723 美锦能源 5,485,289 49,477,306.78 5.76
12 000723 美锦能源 5,485,289 49,477,306.78 5.76
13 601699 潞安环能 2,528,530 42,605,730.50 4.96
14 601699 潞安环能 2,528,530 42,605,730.50 4.96
15 600348 华阳股份 2,541,035 36,209,748.75 4.22
16 600348 华阳股份 2,541,035 36,209,748.75 4.22
17 601898 中煤能源 3,867,840 33,340,780.80 3.88
18 601898 中煤能源 3,867,840 33,340,780.80 3.88
19 601666 平煤股份 2,935,401 31,731,684.81 3.70
20 601666 平煤股份 2,935,401 31,731,684.81 3.70
21 688475 萤石网络 18,883 489,636.19 0.06
22 688475 萤石网络 18,883 489,636.19 0.06
23 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04
24 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04
25 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
26 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.02
27 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01
28 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.01
29 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.01
30 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 4,268,585 97,195,680.45 10.53
2 601225 陕西煤业 4,268,585 97,195,680.45 10.53
3 600188 兖矿能源 1,776,100 89,106,937.00 9.65
4 600188 兖矿能源 1,776,100 89,106,937.00 9.65
5 601088 中国神华 2,428,467 76,836,695.88 8.32
6 601088 中国神华 2,428,467 76,836,695.88 8.32
7 600157 永泰能源 43,145,566 67,307,082.96 7.29
8 600157 永泰能源 43,145,566 67,307,082.96 7.29
9 000983 山西焦煤 3,977,638 59,585,017.24 6.45
10 000983 山西焦煤 3,977,638 59,585,017.24 6.45
11 000723 美锦能源 4,975,589 47,815,410.29 5.18
12 000723 美锦能源 4,975,589 47,815,410.29 5.18
13 600348 华阳股份 2,335,135 42,662,916.45 4.62
14 600348 华阳股份 2,335,135 42,662,916.45 4.62
15 601699 潞安环能 2,323,630 39,222,874.40 4.25
16 601699 潞安环能 2,323,630 39,222,874.40 4.25
17 601898 中煤能源 3,554,493 37,819,805.52 4.10
18 601898 中煤能源 3,554,493 37,819,805.52 4.10
19 600546 山煤国际 1,924,900 34,821,441.00 3.77
20 600546 山煤国际 1,924,900 34,821,441.00 3.77
21 688348 昱能科技 4,233 2,425,085.70 0.26
22 688348 昱能科技 4,233 2,425,085.70 0.26
23 688409 富创精密 4,096 286,679.04 0.03
24 688409 富创精密 4,096 286,679.04 0.03
25 301176 逸豪新材 5,431 101,368.67 0.01
26 688203 海正生材 5,761 76,506.08 0.01
27 301176 逸豪新材 5,431 101,368.67 0.01
28 688203 海正生材 5,761 76,506.08 0.01
29 688252 天德钰 5,201 83,840.12 0.01
30 688252 天德钰 5,201 83,840.12 0.01

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