序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102103006 | 21陕西金控MTN003 | 50,000 | 5,239,975.07 | 6.81 |
2 | 102100735 | 21濮阳投资MTN001 | 50,000 | 5,139,163.93 | 6.68 |
3 | 2128014 | 21渤海银行01 | 50,000 | 5,109,784.15 | 6.64 |
4 | 102101540 | 21湖南发展MTN002 | 50,000 | 5,069,796.17 | 6.59 |
5 | 102102117 | 21广州资管MTN002 | 40,000 | 4,158,959.34 | 5.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102103006 | 21陕西金控MTN003 | 50,000 | 5,186,335.62 | 7.36 |
2 | 2128014 | 21渤海银行01 | 50,000 | 5,082,090.16 | 7.22 |
3 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 40,000 | 4,179,466.30 | 5.93 |
4 | 102001414 | 20江北建投MTN001 | 40,000 | 4,141,339.18 | 5.88 |
5 | 102280695 | 22盐城资产MTN001 | 40,000 | 4,071,603.06 | 5.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220411 | 22农发11 | 160,000 | 16,091,642.74 | 25.60 |
2 | 112203111 | 22农业银行CD111 | 120,000 | 11,785,232.88 | 18.75 |
3 | 101800667 | 18豫交投MTN001 | 40,000 | 4,198,248.11 | 6.68 |
4 | 102101881 | 21晋能电力MTN004 | 40,000 | 4,147,976.99 | 6.60 |
5 | 102001137 | 20宁夏国资MTN003 | 40,000 | 4,121,991.23 | 6.56 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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