序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 50,104,657.54 | 10.01 |
2 | 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 41,106,923.84 | 8.22 |
3 | 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 40,891,781.42 | 8.17 |
4 | 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 40,312,738.63 | 8.06 |
5 | 102382470 | 23珠海水务MTN001 | 400,000 | 39,941,744.26 | 7.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115423 | 23上金K1 | 500,000 | 50,002,109.59 | 9.97 |
2 | 102101651 | 21东莞实业MTN001 | 400,000 | 42,041,534.25 | 8.39 |
3 | 102282445 | 22华侨城MTN007 | 400,000 | 40,425,315.07 | 8.06 |
4 | 148288 | 23粤资01 | 400,000 | 40,111,375.34 | 8.00 |
5 | 102381544 | 23顺德控股MTN002 | 400,000 | 39,795,475.41 | 7.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 268,153,972.60 | 53.46 |
2 | 220403 | 22农发03 | 1,000,000 | 100,194,016.39 | 19.97 |
3 | 220018 | 22附息国债18 | 600,000 | 60,364,800.00 | 12.03 |
4 | 101900752 | 19粤智产MTN001 | 300,000 | 31,682,533.15 | 6.32 |
5 | 102280891 | 22中盐MTN001 | 300,000 | 30,920,194.52 | 6.16 |
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