长信稳恒债券型证券投资基金C类(016878)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 115423 23上金K1 500,000 50,104,657.54 10.01
2 163070 G19唐环1 400,000 41,106,923.84 8.22
3 102101651 21东莞实业MTN001 400,000 40,891,781.42 8.17
4 148288 23粤资01 400,000 40,312,738.63 8.06
5 102382470 23珠海水务MTN001 400,000 39,941,744.26 7.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 115423 23上金K1 500,000 50,002,109.59 9.97
2 102101651 21东莞实业MTN001 400,000 42,041,534.25 8.39
3 102282445 22华侨城MTN007 400,000 40,425,315.07 8.06
4 148288 23粤资01 400,000 40,111,375.34 8.00
5 102381544 23顺德控股MTN002 400,000 39,795,475.41 7.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 2,500,000 268,153,972.60 53.46
2 220403 22农发03 1,000,000 100,194,016.39 19.97
3 220018 22附息国债18 600,000 60,364,800.00 12.03
4 101900752 19粤智产MTN001 300,000 31,682,533.15 6.32
5 102280891 22中盐MTN001 300,000 30,920,194.52 6.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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