国联恒润纯债债券型证券投资基金A类(016955)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0061

累计净值:1.0241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.396亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2022-12-06

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190204 19国开04 1,400,000 147,164,969.86 5.55
2 160210 16国开10 1,300,000 134,361,819.67 5.07
3 2228020 22兴业银行02 900,000 91,857,619.73 3.47
4 092318002 23农发清发02 900,000 91,479,098.36 3.45
5 2128035 21华夏银行02 800,000 82,542,684.93 3.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 3,100,000 316,630,857.53 21.07
2 160210 16国开10 1,300,000 133,634,672.13 8.89
3 210406 21农发06 1,200,000 123,909,205.48 8.24
4 092218005 22农发清发05 1,100,000 111,513,539.73 7.42
5 220322 22进出22 1,000,000 102,025,068.49 6.79
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 1,000,000 100,367,397.26 11.72
2 220322 22进出22 700,000 70,741,367.12 8.26
3 190204 19国开04 600,000 61,891,676.71 7.23
4 092218003 22农发清发03 600,000 61,026,641.10 7.13
5 150210 15国开10 500,000 53,630,794.52 6.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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