序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 2,900,000 | 294,056,672.13 | 26.34 |
2 | 210218 | 21国开18 | 1,600,000 | 164,661,347.95 | 14.75 |
3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 9.27 |
4 | 190404 | 19农发04 | 1,000,000 | 102,355,819.67 | 9.17 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,920,301.37 | 9.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 2,900,000 | 292,797,786.89 | 26.31 |
2 | 230206 | 23国开06 | 2,000,000 | 200,516,393.44 | 18.02 |
3 | 210218 | 21国开18 | 1,600,000 | 163,848,372.60 | 14.72 |
4 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 104,690,630.14 | 9.41 |
5 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 102,992,082.19 | 9.26 |
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