天弘通享债券型发起式证券投资基金A类(017024)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0023

累计净值:1.0023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘昱杉 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 2,900,000 294,056,672.13 26.34
2 210218 21国开18 1,600,000 164,661,347.95 14.75
3 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 9.27
4 190404 19农发04 1,000,000 102,355,819.67 9.17
5 092218005 22农发清发05 1,000,000 101,920,301.37 9.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 2,900,000 292,797,786.89 26.31
2 230206 23国开06 2,000,000 200,516,393.44 18.02
3 210218 21国开18 1,600,000 163,848,372.60 14.72
4 190208 19国开08 1,000,000 104,690,630.14 9.41
5 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 9.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034