序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 100,000 | 10,483,227.40 | 6.55 |
2 | 102002269 | 20金融街MTN003 | 100,000 | 10,346,690.41 | 6.46 |
3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 100,000 | 10,327,602.74 | 6.45 |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 100,000 | 10,273,180.33 | 6.42 |
5 | 101900733 | 19中铝MTN001 | 100,000 | 10,233,934.43 | 6.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 100,000 | 10,598,087.67 | 8.23 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 100,000 | 10,472,600.00 | 8.13 |
3 | 102101527 | 21首钢MTN002A | 100,000 | 10,373,015.89 | 8.05 |
4 | 188387 | 21招证G5 | 100,000 | 10,319,836.71 | 8.01 |
5 | 102101975 | 21南航股MTN002 | 100,000 | 10,294,923.84 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190404 | 19农发04 | 200,000 | 20,914,153.42 | 16.71 |
2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 100,000 | 10,466,745.21 | 8.36 |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 100,000 | 10,417,121.10 | 8.32 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,408,420.82 | 8.32 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 100,000 | 10,398,090.41 | 8.31 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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