工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金C类(017055)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0381

累计净值:1.0381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-01

业绩比较基准: 中债-综合财富(1~3年)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128033 21建设银行二级03 100,000 10,483,227.40 6.55
2 102002269 20金融街MTN003 100,000 10,346,690.41 6.46
3 2228003 22兴业银行二级01 100,000 10,327,602.74 6.45
4 2028038 20中国银行二级01 100,000 10,273,180.33 6.42
5 101900733 19中铝MTN001 100,000 10,233,934.43 6.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,598,087.67 8.23
2 2128030 21交通银行二级 100,000 10,472,600.00 8.13
3 102101527 21首钢MTN002A 100,000 10,373,015.89 8.05
4 188387 21招证G5 100,000 10,319,836.71 8.01
5 102101975 21南航股MTN002 100,000 10,294,923.84 7.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190404 19农发04 200,000 20,914,153.42 16.71
2 2028038 20中国银行二级01 100,000 10,466,745.21 8.36
3 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,417,121.10 8.32
4 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,408,420.82 8.32
5 2028024 20中信银行二级 100,000 10,398,090.41 8.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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