工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金A类(017127)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 7,400,000 | 765,576,021.92 | 24.46 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 7,200,000 | 732,078,098.36 | 23.39 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 6,200,000 | 634,885,759.56 | 20.28 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 5,500,000 | 559,631,311.48 | 17.88 |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 4,800,000 | 504,565,610.96 | 16.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 7,400,000 | 762,141,408.22 | 24.27 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 6,200,000 | 652,680,454.79 | 20.78 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 6,100,000 | 617,265,500.00 | 19.65 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 4,500,000 | 455,805,491.80 | 14.51 |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 3,800,000 | 397,139,041.10 | 12.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 9,100,000 | 935,941,731.51 | 29.94 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 5,200,000 | 540,895,309.59 | 17.30 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,900,000 | 295,558,704.11 | 9.46 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 2,800,000 | 281,965,369.86 | 9.02 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 2,500,000 | 250,490,368.85 | 8.01 |
