序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,461,243.84 | 35.45 |
2 | 019691 | 22国债26 | 200,000 | 20,373,287.67 | 35.30 |
3 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 17.57 |
4 | 112310046 | 23兴业银行CD046 | 100,000 | 9,917,691.40 | 17.18 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 53,600 | 5,832,522.92 | 10.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,360,679.45 | 26.48 |
2 | 019691 | 22国债26 | 200,000 | 20,290,350.68 | 26.39 |
3 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,192,950.82 | 26.26 |
4 | 112310046 | 23兴业银行CD046 | 100,000 | 9,865,099.84 | 12.83 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 71,530 | 7,731,840.36 | 10.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,605,424.66 | 17.90 |
2 | 019691 | 22国债26 | 200,000 | 20,048,663.01 | 17.42 |
3 | 112310046 | 23兴业银行CD046 | 200,000 | 19,564,420.71 | 17.00 |
4 | 019693 | 22国债28 | 110,000 | 11,052,643.29 | 9.60 |
5 | 019688 | 22国债23 | 91,000 | 9,143,034.27 | 7.94 |
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