广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017383)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1319

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 0.44
2 600570 恒生电子 26,010 844,024.50 0.41
3 600536 中国软件 21,920 830,548.80 0.41
4 600938 中国海油 35,500 750,470.00 0.37
5 603885 吉祥航空 43,500 622,050.00 0.30
6 601799 星宇股份 4,000 608,000.00 0.30
7 002353 杰瑞股份 18,700 596,343.00 0.29
8 300014 亿纬锂能 11,800 532,416.00 0.26
9 600027 华电国际 95,000 489,250.00 0.24
10 688639 华恒生物 4,872 497,479.92 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 25,220 1,182,313.60 0.55
2 600519 贵州茅台 500 845,500.00 0.39
3 600938 中国海油 44,400 804,528.00 0.37
4 300014 亿纬锂能 11,800 713,900.00 0.33
5 600570 恒生电子 15,210 673,650.90 0.31
6 603885 吉祥航空 43,500 671,205.00 0.31
7 600027 华电国际 95,000 635,550.00 0.29
8 601799 星宇股份 4,000 494,400.00 0.23
9 300415 伊之密 24,500 470,400.00 0.22
10 002353 杰瑞股份 18,700 469,931.00 0.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 0.49
2 600938 中国海油 50,000 852,000.00 0.38
3 300014 亿纬锂能 11,800 822,460.00 0.37
4 300496 中科创达 7,600 823,460.00 0.37
5 603885 吉祥航空 43,500 782,130.00 0.35
6 600570 恒生电子 13,210 703,036.20 0.32
7 300438 鹏辉能源 11,900 678,181.00 0.30
8 600009 上海机场 9,800 546,154.00 0.25
9 600027 华电国际 95,000 550,050.00 0.25
10 688516 奥特维 3,026 553,243.58 0.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 0.55
2 600938 中国海油 40,000 608,000.00 0.32
3 600027 华电国际 95,000 558,600.00 0.30
4 601012 隆基绿能 12,800 540,928.00 0.29
5 601799 星宇股份 4,000 509,480.00 0.27
6 603259 药明康德 5,000 405,000.00 0.21
7 002384 东山精密 15,000 370,950.00 0.20
8 600660 福耀玻璃 10,000 350,700.00 0.19
9 600570 恒生电子 8,410 340,268.60 0.18
10 600803 新奥股份 20,000 322,000.00 0.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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