序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218001 | 22农发清发01 | 55,000 | 5,575,936.16 | 6.44 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 50,000 | 5,151,680.87 | 5.95 |
3 | 102100771 | 21周口城投MTN002 | 50,000 | 5,117,680.33 | 5.91 |
4 | 012382045 | 23陕建集团SCP004 | 50,000 | 5,063,409.84 | 5.85 |
5 | 102101398 | 21咸阳城投MTN002 | 50,000 | 5,039,521.86 | 5.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,180,339.73 | 16.65 |
2 | 210203 | 21国开03 | 50,000 | 5,174,598.36 | 8.47 |
3 | 102100771 | 21周口城投MTN002 | 50,000 | 5,061,934.43 | 8.28 |
4 | 2080131 | 20西咸集团债03 | 40,000 | 4,061,949.73 | 6.65 |
5 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 40,000 | 4,056,046.03 | 6.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152473 | 20西咸03 | 40,000 | 4,086,709.04 | 9.14 |
2 | 072210170 | 22华安证券CP002 | 40,000 | 4,036,729.21 | 9.02 |
3 | 072210217 | 22西部证券CP010 | 40,000 | 4,033,764.38 | 9.02 |
4 | 012380453 | 23杭州热联SCP001 | 40,000 | 4,015,106.85 | 8.98 |
5 | 072310024 | 23东吴证券CP003 | 40,000 | 4,013,018.96 | 8.97 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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