交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金C类(017553)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6624

累计净值:1.6624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002508 老板电器 35,700 962,115.00 0.41
2 002572 索菲亚 43,700 827,678.00 0.35
3 601677 明泰铝业 60,100 784,906.00 0.33
4 600048 保利发展 58,600 746,564.00 0.32
5 002049 紫光国微 8,755 763,436.00 0.32
6 601336 新华保险 20,200 743,966.00 0.32
7 600919 江苏银行 102,100 733,078.00 0.31
8 601808 中海油服 45,300 734,766.00 0.31
9 000786 北新建材 23,300 700,165.00 0.30
10 002185 华天科技 76,900 690,562.00 0.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 83,900 591,495.00 0.72
2 001979 招商蛇口 36,900 480,807.00 0.58
3 300498 温氏股份 23,700 434,895.00 0.53
4 601336 新华保险 10,200 375,054.00 0.45
5 601390 中国中铁 45,800 347,164.00 0.42
6 600919 江苏银行 44,000 323,400.00 0.39
7 600011 华能国际 33,200 307,432.00 0.37
8 600309 万华化学 3,500 307,440.00 0.37
9 300750 宁德时代 1,260 288,275.40 0.35
10 002930 宏川智慧 12,700 289,179.00 0.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603927 中科软 11,000 397,100.00 0.92
2 002001 新和成 17,600 315,920.00 0.73
3 601117 中国化学 33,300 309,024.00 0.72
4 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.72
5 600011 华能国际 33,200 284,524.00 0.66
6 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.66
7 601985 中国核电 43,600 278,604.00 0.65
8 002930 宏川智慧 12,700 281,305.00 0.65
9 600276 恒瑞医药 6,400 274,048.00 0.63
10 601336 新华保险 8,200 250,100.00 0.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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