工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金F类(017614)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,691,243.84 | 38.48 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,230,621.92 | 19.03 |
| 3 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,141,090.16 | 18.86 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 100,000 | 10,126,642.08 | 18.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 100,000 | 10,103,873.97 | 42.56 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 100,000 | 10,097,013.66 | 42.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 142,651,523.29 | 27.10 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,400,000 | 141,952,443.84 | 26.97 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 1,200,000 | 122,801,490.41 | 23.33 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 104,400,657.53 | 19.83 |
| 5 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 100,776,246.58 | 19.15 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 141,758,591.78 | 26.82 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,400,000 | 141,332,032.88 | 26.74 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 1,200,000 | 122,206,915.07 | 23.12 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 103,676,684.93 | 19.61 |
| 5 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 100,415,287.67 | 19.00 |
