工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金F类(017777)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 3,200,000 | 328,846,688.52 | 37.75 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,500,000 | 154,370,013.70 | 17.72 |
| 3 | 230406 | 23农发06 | 900,000 | 90,640,204.92 | 10.40 |
| 4 | 220020 | 22附息国债20 | 700,000 | 69,920,896.17 | 8.03 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,528,767.12 | 7.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,500,000 | 476,831,219.18 | 33.38 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 204,112,328.77 | 14.29 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,500,000 | 156,630,616.44 | 10.97 |
| 4 | 220020 | 22附息国债20 | 700,000 | 71,053,950.68 | 4.97 |
| 5 | 170201 | 17国开01 | 600,000 | 61,640,876.71 | 4.32 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,500,000 | 470,925,246.58 | 26.47 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 3,900,000 | 418,320,197.26 | 23.52 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 202,586,849.32 | 11.39 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 1,500,000 | 164,477,794.52 | 9.25 |
| 5 | 220020 | 22附息国债20 | 700,000 | 70,440,654.79 | 3.96 |
