序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175813 | 21招证C2 | 3,300,000 | 337,440,689.93 | 4.89 |
2 | 188122 | 21招证C4 | 2,200,000 | 222,824,482.38 | 3.23 |
3 | 175803 | 21东航02 | 2,100,000 | 214,204,477.56 | 3.11 |
4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 2,000,000 | 209,534,082.19 | 3.04 |
5 | 102100176 | 21江西交投MTN001 | 1,900,000 | 193,979,475.89 | 2.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175813 | 21招证C2 | 3,300,000 | 335,712,358.44 | 4.89 |
2 | 188122 | 21招证C4 | 2,200,000 | 222,202,322.60 | 3.23 |
3 | 175803 | 21东航02 | 2,100,000 | 213,102,183.30 | 3.10 |
4 | 102100176 | 21江西交投MTN001 | 1,900,000 | 193,048,728.04 | 2.81 |
5 | 102100286 | 21陕延油MTN002 | 1,500,000 | 152,863,209.89 | 2.22 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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