国金沪深300指数增强证券投资基金C类(017925)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9442

 累计净值：0.9442 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2023-02-28

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601319 中国人保 4,696,300 27,708,170.00 2.77
2 601319 中国人保 4,696,300 27,708,170.00 2.77
3 600028 中国石化 4,419,000 26,823,330.00 2.68
4 600028 中国石化 4,419,000 26,823,330.00 2.68
5 600809 山西汾酒 109,400 26,201,300.00 2.62
6 600809 山西汾酒 109,400 26,201,300.00 2.62
7 600519 贵州茅台 13,500 24,280,425.00 2.43
8 600519 贵州茅台 13,500 24,280,425.00 2.43
9 002304 洋河股份 174,480 22,577,712.00 2.26
10 002304 洋河股份 174,480 22,577,712.00 2.26
11 601211 国泰君安 1,531,607 22,269,565.78 2.23
12 601211 国泰君安 1,531,607 22,269,565.78 2.23
13 600036 招商银行 671,500 22,139,355.00 2.22
14 601088 中国神华 711,300 22,192,560.00 2.22
15 601088 中国神华 711,300 22,192,560.00 2.22
16 600036 招商银行 671,500 22,139,355.00 2.22
17 600019 宝钢股份 3,562,977 21,698,529.93 2.17
18 600019 宝钢股份 3,562,977 21,698,529.93 2.17
19 000895 双汇发展 790,700 20,866,573.00 2.09
20 000895 双汇发展 790,700 20,866,573.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
2 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
3 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
4 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
5 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
6 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
7 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
8 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
9 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
10 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
11 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
12 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
13 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
14 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
15 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
16 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
17 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
18 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
19 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
20 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 6,100 1,805,600.00 2.87
2 000596 古井贡酒 6,100 1,805,600.00 2.87
3 002304 洋河股份 10,480 1,734,020.80 2.75
4 002304 洋河股份 10,480 1,734,020.80 2.75
5 600519 贵州茅台 941 1,712,620.00 2.72
6 600519 贵州茅台 941 1,712,620.00 2.72
7 600809 山西汾酒 6,200 1,688,880.00 2.68
8 600809 山西汾酒 6,200 1,688,880.00 2.68
9 600600 青岛啤酒 13,600 1,640,160.00 2.61
10 600600 青岛啤酒 13,600 1,640,160.00 2.61
11 002600 领益智造 253,300 1,565,394.00 2.49
12 002600 领益智造 253,300 1,565,394.00 2.49
13 000858 五粮液 7,209 1,420,173.00 2.26
14 000858 五粮液 7,209 1,420,173.00 2.26
15 601006 大秦铁路 192,900 1,386,951.00 2.20
16 601006 大秦铁路 192,900 1,386,951.00 2.20
17 000651 格力电器 36,300 1,334,025.00 2.12
18 000651 格力电器 36,300 1,334,025.00 2.12
19 600019 宝钢股份 206,277 1,287,168.48 2.04
20 600019 宝钢股份 206,277 1,287,168.48 2.04
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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