建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金C类(018541)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁蓓,江源,徐文琪 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2023-05-22

业绩比较基准: 6%/年

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 951,600 4,453,488.00 2.28
2 600132 重庆啤酒 50,000 4,263,000.00 2.18
3 002352 顺丰控股 100,000 4,080,000.00 2.09
4 688169 石头科技 13,800 4,075,968.00 2.09
5 601111 中国国航 500,000 4,040,000.00 2.07
6 600406 国电南瑞 180,000 3,994,200.00 2.04
7 688531 日联科技 29,013 3,859,019.13 1.97
8 601985 中国核电 500,000 3,650,000.00 1.87
9 002371 北方华创 15,000 3,619,500.00 1.85
10 300161 华中数控 80,000 3,496,000.00 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 15,000 4,764,750.00 2.90
2 688169 石头科技 12,000 3,848,160.00 2.34
3 601390 中国中铁 500,000 3,790,000.00 2.30
4 300161 华中数控 70,000 3,746,400.00 2.28
5 600406 国电南瑞 153,600 3,548,160.00 2.16
6 601985 中国核电 500,000 3,525,000.00 2.14
7 300253 卫宁健康 320,000 3,462,400.00 2.10
8 600132 重庆啤酒 36,000 3,317,760.00 2.02
9 688012 中微公司 20,000 3,129,000.00 1.90
10 601138 工业富联 120,000 3,024,000.00 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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